סטרלינג קונסולידייטד (STCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 202.15K | 317.89K | -85.96K | 102.51K | 11.10K |
| רווח נקי | 807.85K | -75.28K | 212.18K | -66.73K | -531.36K |
| פחת והפחתות | 56.79K | 102.45K | 110.72K | 116.21K | 144.04K |
| מס הכנסה נדחה | 126.15K | 48.39K | -64.67K | 224.06K | -376.15K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.00 |
| שינוי בהון החוזר | -111.06K | 290.72K | -408.86K | -77.79K | -108.24K |
| יתרת לקוחות | -296.64K | 206.51K | -129.34K | -185.77K | -200.89K |
| מלאי | -306.95K | 292.13K | -159.31K | -54.96K | 218.05K |
| יתרת ספקים | 366.38K | -256.30K | -55.53K | -61.12K | 250.76K |
| הון חוזר אחר | 126.15K | 42.74K | -64.67K | 224.06K | -376.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -677.58K | -48.39K | 64.67K | 112.50K | 506.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 712.50K | 0 | -380.00K | 0 | -13.14K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.14K |
| רכישות, נטו | 712.50K | 0 | -380.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -517.19K | -252.42K | 540.28K | -107.36K | 32.12K |
| פירעון חוב | -517.19K | -252.42K | 540.28K | -107.36K | 32.12K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 500.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 569.28K | 171.82K | 106.35K | 32.03K | 36.89K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 397.46K | 65.47K | 74.31K | -4.85K | 30.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 171.82K | 106.35K | 32.03K | 36.89K | 6.81K |
| מזומנים בסוף התקופה | 569.28K | 171.82K | 106.35K | 32.03K | 36.89K |
| תזרים מזומנים חופשי | 202.15K | 317.89K | -85.96K | 102.51K | -2.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 202.15K | 317.89K | -85.96K | 102.51K | 11.10K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.14K |
הנתונים מוצגים ב-USD