סנטורי בֶוורֵג' (STBFY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.27 | 1.21 | 1.19 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.29 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.13 | 5.63 | 7.27 | 3.20 | 2.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.33B | -65.70B | -82.21B | -88.48B | -116.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.76 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 11.37 | 6.27 | 6.34 | 3.39 | 2.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.83 | 34.74 | 33.72 | 33.54 | 68.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.76 | 136.41 | 51.73 | 127.28 | 201.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.27 | -0.55 | -0.44 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.89% | 36.81% | 38.12% | 37.07% | 38.09% |
| שיעור EBIT | 8.46% | 9.61% | 9.77% | 9.17% | 9.74% |
| שיעור EBITDA | 13.39% | 14.72% | 14.31% | 13.76% | 14.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.40% | 9.61% | 9.44% | 8.90% | 9.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.30% | 8.98% | 9.49% | 8.91% | 9.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.96% | 5.17% | 5.51% | 5.20% | 5.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.17% | 6.42% | 6.93% | 6.56% | 6.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.73% | 57.57% | 58.05% | 58.36% | 59.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.78% | 93.44% | 100.50% | 100.04% | 99.72% |
| תשואה על הנכסים | 3.91% | 4.00% | 4.54% | 4.33% | 4.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.85% | 6.74% | 7.73% | 7.61% | 8.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.99% | 10.03% | 10.59% | 10.29% | 10.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.62% | 7.49% | 7.60% | 7.32% | 7.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.29% | 6.55% | 7.53% | 7.27% | 7.72% |
| תשואת רווחים | 6.19% | 6.09% | 6.08% | 5.80% | 5.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 4.27 | 4.98 | 5.68 | 5.90 |
| מחזור זכאים | 2.15 | 2.32 | 2.28 | 5.41 | 5.63 |
| מחזור מלאי | 7.09 | 8.48 | 8.87 | 8.64 | 8.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 2.93 | 3.12 | 3.40 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.83 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.45 | 12.73 | 15.46 | 15.50 | 17.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.55 | -29.12 | -45.45 | 39.06 | 40.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.73 | 85.43 | 73.36 | 64.29 | 61.89 |
| ימי מלאי | 51.49 | 43.04 | 41.17 | 42.26 | 43.13 |
| ימי אשראי מספקים | 169.78 | 157.59 | 159.97 | 67.48 | 64.83 |
| מחזור תפעולי | 137.23 | 128.47 | 114.53 | 106.55 | 105.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 305.02 | 270.28 | 313.48 | 256.14 | 243.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 164.58 | 110.79 | 138.22 | 127.92 | 146.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 140.44 | 159.49 | 175.25 | 128.21 | 97.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.41 | 0.44 | 0.50 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 1.20 | 1.41 | 1.52 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 1.69 | 1.79 | 2.00 | 2.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.77 | 2.10 | 7.12 | 2.13 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.03% | 4.70% | 5.55% | 5.54% | 6.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.40 | 15.67 | 16.46 | 17.25 | 16.71 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.85 | 0.91 | 0.90 | 0.95 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.11 | 1.27 | 1.31 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.46 | 21.29 | 18.02 | 18.06 | 15.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80 | 8.73 | 7.94 | 9.02 | 9.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.49 | -33.62 | 1.27 | 33.31 | 0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.11 | 1.27 | 1.31 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 5.48 | 5.50 | 5.79 | 6.07 | 6.12 |
| שווי חברה | 1.30T | 1.39T | 1.41T | 1.33T | 1.30T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.38 | 5.50 | 5.79 | 6.07 | 6.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.82 | 20.28 | 16.46 | 16.83 | 14.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.92 | 8.31 | 7.26 | 8.40 | 8.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 976.69 | 906.60 | 807.71 | 665.79 | 555.16 |
| הון עצמי למניה | 2,191.36 | 2,130.82 | 1,957.26 | 1,759.50 | 1,561.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,927.03 | 2,775.79 | 2,745.57 | 2,575.60 | 2,346.92 |
| רווח נקי למניה | 145.08 | 143.56 | 151.29 | 133.89 | 133.20 |
| נטל מס | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 1.80 | 1.20 | 1.91 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY