סנטורי בֶוורֵג' (STBFY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.03B | 193.73B | 158.29B | 150.51B | 158.18B |
| רווח נקי | 93.03B | 161.05B | 82.74B | 139.29B | 117.05B |
| פחת והפחתות | 87.66B | 76.96B | 73.08B | 70.79B | 69.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.23B | -10.45B | -7.28B | -19.36B | -10.03B |
| יתרת לקוחות | -50.56B | -20.71B | -29.33B | -23.62B | -36.63B |
| מלאי | -15.15B | 2.13B | -4.68B | -19.21B | -5.50B |
| יתרת ספקים | 32.41B | 53.62M | 26.73B | 23.47B | 32.11B |
| הון חוזר אחר | 3.07B | 8.12B | -14.04B | 23.47B | 32.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.57B | -33.82B | 9.75B | -40.22B | -18.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.15B | -101.30B | -77.80B | -42.40B | -56.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.56B | -108.31B | -79.24B | -60.23B | -56.12B |
| רכישות, נטו | 4.78B | 4.71B | 627.00M | 18.40B | -2.22B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 640.62M | 2.30B | 811.00M | -567.00M | 1.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.06B | -112.04B | -115.40B | -92.21B | -96.11B |
| פירעון חוב | -13.70B | -48.80B | -49.80B | -37.54B | -28.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.50B | -29.35B | -25.03B | -24.10B | -24.10B |
| פעילויות מימון אחרות | -33.86B | -33.88B | -40.58B | -30.57B | -43.82B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 148.76B | 160.49B | 171.76B | 200.63B | 176.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.76B | 7.04B | 7.34B | 8.07B | 3.97B |
| שינוי נטו במזומנים | -11.41B | -11.26B | -28.88B | 23.98B | 9.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 160.18B | 171.76B | 200.63B | 176.66B | 167.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 148.76B | 160.49B | 171.76B | 200.63B | 176.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.47B | 85.42B | 79.06B | 90.28B | 102.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.03B | 193.73B | 158.29B | 150.51B | 158.18B |
| הוצאות הוניות | -98.56B | -108.31B | -79.24B | -60.23B | -56.12B |
הנתונים מוצגים ב-JPY