Suntory Beverage & Food (STBFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.27 | 1.21 | 1.19 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.28 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.13 | 10.66 | 4.85 | 3.20 | 2.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.33B | -65.66B | -82.21B | -88.48B | -116.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.76 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 11.37 | 10.18 | 4.07 | 3.39 | 2.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.83 | 32.85 | 33.72 | 33.54 | 68.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.53 | 64.67 | 291.34 | 401.78 | 553.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.57 | -0.33 | -0.24 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.89% | 37.42% | 38.12% | 37.07% | 38.09% |
| שיעור EBIT | 8.46% | 8.83% | 9.77% | 9.17% | 9.74% |
| שיעור EBITDA | 13.39% | 13.71% | 13.28% | 13.76% | 14.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.40% | 8.67% | 9.44% | 8.90% | 9.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.30% | 8.57% | 9.49% | 8.91% | 9.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.96% | 5.17% | 5.51% | 5.20% | 5.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.17% | 6.42% | 6.93% | 6.56% | 6.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.73% | 60.36% | 58.05% | 58.36% | 59.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.78% | 98.82% | 100.50% | 100.04% | 99.72% |
| תשואה על הנכסים | 3.91% | 4.00% | 4.54% | 4.33% | 4.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.85% | 6.74% | 7.73% | 7.61% | 8.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.99% | 9.05% | 10.59% | 10.29% | 10.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.62% | 6.72% | 7.53% | 7.26% | 7.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.29% | 6.56% | 7.53% | 7.27% | 7.72% |
| תשואת רווחים | 6.20% | 6.07% | 6.04% | 5.76% | 5.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 4.28 | 4.78 | 5.68 | 5.90 |
| מחזור זכאים | 2.15 | 2.13 | 5.78 | 5.50 | 6.35 |
| מחזור מלאי | 7.09 | 7.81 | 8.87 | 8.64 | 8.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 2.93 | 3.12 | 3.40 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.83 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.45 | 12.74 | 15.46 | 15.50 | 17.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.55 | -39.08 | 54.37 | 40.22 | 47.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.73 | 85.37 | 76.35 | 64.29 | 61.89 |
| ימי מלאי | 51.49 | 46.76 | 41.17 | 42.26 | 43.13 |
| ימי אשראי מספקים | 169.78 | 171.22 | 63.15 | 66.33 | 57.47 |
| מחזור תפעולי | 137.23 | 132.14 | 117.52 | 106.55 | 105.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 610.04 | 515.56 | 626.96 | 512.27 | 487.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 329.15 | 211.33 | 276.45 | 255.84 | 292.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 280.89 | 304.23 | 350.51 | 256.43 | 194.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.41 | 0.44 | 0.50 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 1.20 | 1.41 | 1.52 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 1.69 | 1.79 | 2.00 | 2.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.77 | 10.31 | 2.27 | 1.32 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.03% | 4.47% | 5.51% | 5.50% | 6.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.00 | 16.46 | 16.57 | 17.37 | 16.89 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 0.90 | 0.96 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.11 | 1.28 | 1.32 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.11 | 22.37 | 18.13 | 18.18 | 15.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61 | 9.17 | 8.00 | 9.08 | 9.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.26 | -3.23 | 1.28 | 33.52 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.11 | 1.28 | 1.32 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 5.33 | 5.65 | 6.54 | 6.32 | 6.42 |
| שווי חברה | 1.30T | 1.33T | 1.47T | 1.39T | 1.36T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.38 | 5.65 | 6.54 | 6.32 | 6.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.87 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.81 | 20.33 | 17.25 | 17.52 | 15.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.91 | 8.33 | 7.61 | 8.75 | 9.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,953.39 | 1,811.96 | 1,615.44 | 1,331.57 | 1,110.31 |
| הון עצמי למניה | 4,382.72 | 4,258.73 | 3,914.52 | 3,519.00 | 3,123.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5,854.06 | 5,551.58 | 5,491.15 | 5,151.20 | 4,693.84 |
| רווח נקי למניה | 290.17 | 287.13 | 302.57 | 267.78 | 266.40 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 1.80 | 2.07 | 1.91 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY