Suntory Beverage & Food (STBFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.31B | 193.73B | 158.29B | 150.51B | 158.18B |
| רווח נקי | 88.72B | 93.50B | 82.74B | 82.32B | 68.68B |
| פחת והפחתות | 83.61B | 76.96B | 73.08B | 70.79B | 69.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.83B | -8.67B | -21.28B | -15.68B | 71.00M |
| יתרת לקוחות | -48.22B | -20.71B | -29.33B | -23.62B | -36.63B |
| מלאי | -14.45B | 2.13B | -4.68B | -19.21B | -5.50B |
| יתרת ספקים | 30.91B | 8.12B | 26.73B | 23.47B | 32.11B |
| הון חוזר אחר | 2.93B | 1.78B | -13.99B | 3.68B | 10.10B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.81B | 31.95B | 23.75B | 13.08B | 20.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.84B | -103.45B | -77.80B | -42.40B | -56.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.01B | -108.31B | -79.24B | -60.23B | -56.12B |
| רכישות, נטו | 4.56B | 4.35B | 800.00M | 18.88B | -1.03B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 611.00M | 513.00M | 638.00M | -1.04B | 287.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -83.98B | -109.88B | -115.40B | -92.21B | -96.11B |
| פירעון חוב | -13.07B | -48.80B | -49.80B | -37.54B | -41.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.62B | -29.35B | -25.03B | -24.10B | -24.10B |
| פעילויות מימון אחרות | -32.29B | -31.73B | -40.58B | -30.57B | -30.68B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 148.66B | 160.49B | 171.76B | 200.63B | 176.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.69B | 8.34B | 6.04B | 8.07B | 3.97B |
| שינוי נטו במזומנים | -11.83B | -11.26B | -28.88B | 23.98B | 9.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 160.49B | 171.76B | 200.63B | 176.66B | 167.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 148.66B | 160.49B | 171.76B | 200.63B | 176.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.30B | 85.42B | 79.06B | 90.28B | 102.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.31B | 193.73B | 158.29B | 150.51B | 158.18B |
| הוצאות הוניות | -94.01B | -108.31B | -79.24B | -60.23B | -56.12B |
הנתונים מוצגים ב-JPY