אססטארטרייד טק (SSTT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.67M | 9.29M | 77.64M | 62.17M | 20.05M |
| רווח נקי | 25.19M | 7.63M | 45.34M | 9.78M | 1.77M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.52M | -842.00K | 32.30M | 52.38M | 18.27M |
| יתרת לקוחות | -4.25M | -2.21M | -22.46M | -16.50M | -126.00K |
| מלאי | -7.06M | -1.37M | 26.84M | 21.43M | 4.59M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 795.00K | 2.74M | 27.92M | 47.45M | 13.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 2.50M | 0 | 0 | -4.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.26M | -3.93M | -61.59M | -64.45M | -7.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.37M | -1.06M | -36.02M | -33.82M | -5.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 572.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.38M | -1.16M | -14.12M | -19.03M | -8.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.51M | -2.28M | -11.45M | -11.61M | 6.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.31M | 50.85M | 47.63M | 31.58M | 33.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.05M | -2.14M | 5.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.45M | 3.23M | 16.05M | -2.29M | 12.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.85M | 47.63M | 31.58M | 33.86M | 21.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.31M | 50.85M | 47.63M | 31.58M | 33.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.29M | 8.23M | 41.61M | 28.35M | 14.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.67M | 9.29M | 77.64M | 62.17M | 20.05M |
| הוצאות הוניות | -2.37M | -1.06M | -36.02M | -33.82M | -5.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD