ניתוח באמצעות AI של שאטרסטוק (SSTK)
שאטרסטוק (NYSE:SSTK)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.50(▼18.77% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.09.2026
הציון הכולל מוגבל בעיקר בשל ההרעה החדה ברווחיות, הכוללת הפסד נקי גדול ב-12 החודשים האחרונים וירידה בהכנסות, וכן בשל מגמת מחיר דובית ברורה בטווח הארוך, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. מנגד, תזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי חיוביים, והמאזן נראה ניתן לניהול, אך היחלשות המומנטום בתזרים המזומנים ושחיקת ההון העצמי משאירות את הציון בטווח הנמוך-בינוני.
גורמים חיוביים
ייצור מזומנים חיובי
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי מראים כי שאטרסטוק עדיין ממירה את הפעילות העסקית שלה למזומנים, למרות ההפסדים המדווחים. הדבר תומך בפעילות השוטפת ומעניק להנהלה משאבים למימון ארגון מחדש, הפחתת חוב או השקעה בפלטפורמה, בזמן שהרווחיות נבנית מחדש.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת שאטרסטוק (SSTK)
- שווי שוק
- $164.05M
- תשואת דיבידנד
- 24.73%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 868.95K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.19
- צמיחת הכנסות
- -10.81%
- צמיחת רווח למניה
- -409.24%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,565
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Internet Content & Information
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שאטרסטוק מספקת פלטפורמה המחברת בין מותגים ועסקים לבין תוכן באיכות גבוהה בצפון אמריקה באירופה וברמה הבין לאומית החברה מציעה שירותי תמונות הכוללים צילומים וקטורים ואיורים המשמשים בתקשורת חזותית כגון אתרי אינטרנט חומרי שיווק דיגיטליים ומודפסים תקשורת תאגידית ספרים פרסומים ואחרים שירותי קטעי וידאו הכוללים קטעי וידאו שצולמו בידי מומחי תעשייה ואפקטים של וידאו באיכות קולנועית בפורמטים HD ו 4K המשולבים באתרי אינטרנט ברשתות חברתיות בקמפיינים שיווקיים ובהפקות קולנועיות וכן שירותי מוזיקה הכוללים קטעי מוזיקה ואפקטים קוליים המשמשים להשלמת תמונות וקטעי וידאו היא מספקת גם מודלים תלת ממדיים הכוללים מודלים תלת ממדיים המשמשים בתעשיות שונות כגון פרסום מדיה והפקת וידאו גיימינג קמעונאות חינוך עיצוב ואדריכלות וכן תוכן בינה מלאכותית יוצרת הכולל תמונות שנוצרו באמצעות אלגוריתמים שאומנו על תוכן שמקורו האתי בנוסף החברה מפעילה אוסף של תכנים חזותיים בפורמט GIF ומדבקות המספקים תוכן לשיחות יומיומיות היא מציעה את שירותיה תחת שמות המותג שאטרסטוק אנווטו Pond5 טורבו סקוויד פיקמונקי פרימיום ביט ספלאש ניוז וביגסטוק החברה משרתת אנשי מקצוע וארגונים תאגידיים חברות מדיה ושידור עסקים קטנים ובינוניים ויוצרים פרטיים באמצעות ערוצי דיגיטל מכירות ישירות שירותים וניהול לקוחות שאטרסטוק נוסדה בשנת 2003 ומשרדיה הראשיים בניו יורק ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של שאטרסטוק מעורב: עסק שהיה רווחי היסטורית, עם שיעורי רווח גולמי יציבים וייצור מזומנים חיובי בדרך כלל, אך עם פגיעה בולטת ברווחיות בתקופה האחרונה של 12 החודשים האחרונים, לצד ירידה בהכנסות. המאזן אינו ממונף יתר על המידה, אך שחיקת ההון העצמי והתשואות השליליות ב-12 החודשים האחרונים מדגישות סיכון ביצוע מוגבר. הגורם המרכזי שיכריע בהמשך הוא חזרה לרווחיות בת-קיימא, תוך שמירה על עמידות תזרימי המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
META
ZDGE
PINS
SNAP
FVRRSSTKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 בספטמבר 2026