סילבר סנדס ריסורוסס (SSRSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -348.28K | -364.05K | -473.20K | -715.93K | -962.82K |
| רווח נקי | -354.42K | -1.07M | -6.65M | -909.83K | -1.95M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 5.98K | 0 | 459.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.98K | 0 | -458.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 51.83K | 0 | 152.58K | 39.67K | 685.58K |
| שינוי בהון החוזר | -45.68K | 163.80K | 39.64K | 154.23K | -155.79K |
| יתרת לקוחות | -4.75K | 763.00 | 1.14K | 53.77K | -50.79K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -40.93K | 163.04K | 38.50K | 100.46K | -105.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 538.40K | 5.98M | 0 | 458.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 12.80K | -638.28K | -1.36M | -2.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -587.08K | -1.36M | -2.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -51.20K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.80K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 284.15K | 30.00K | 1.29M | 40.53K | 5.51M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 285.00K | 0 | 1.29M | 40.53K | 5.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -847.00 | 30.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.69K | 118.81K | 440.06K | 261.61K | 2.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -64.12K | -321.25K | 178.46K | -2.04M | 2.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.81K | 440.06K | 261.61K | 2.30M | 103.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.69K | 118.81K | 440.06K | 261.61K | 2.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -348.28K | -364.05K | -1.06M | -2.08M | -3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -348.28K | -364.05K | -473.20K | -715.93K | -962.82K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -587.08K | -1.36M | -2.35M |
הנתונים מוצגים ב-CAD