אס.אס.אר מיינינג (SSRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.79 | 2.08 | 4.70 | 7.01 | 4.93 |
| יחס מהיר | 7.77 | 1.25 | 2.58 | 3.99 | 3.13 |
| יחס מזומנים | 7.07 | 0.86 | 1.77 | 2.89 | 2.35 |
| יחס כושר פירעון | 437.88 | 0.34 | -0.11 | 0.11 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,351.48 | 0.78 | 0.18 | 2.47 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6,447.08 | 1.92 | 3.65 | 458.40 | 2.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.58M | -489.28M | -213.13M | 114.91M | 247.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.74 | 1.67 | 1.60 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 89.60 | 2.24 | -8.69 | 6.32 | 4.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 97.52 | 32.26 | -24.74 | -7.84 | 9.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.07 | 0.18 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 2.10 | 1.77 | 1.68 | 2.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.18 | 0.24 | -5.85 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.53% | 35.73% | 35.29% | 28.65% | 43.40% |
| שיעור EBIT | 42.39% | 28.06% | -30.71% | -13.02% | 22.64% |
| שיעור EBITDA | 48.62% | 40.64% | -17.63% | 1.98% | 38.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.51% | 28.86% | -32.37% | -9.13% | 16.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.11% | 27.16% | -32.07% | -14.21% | 20.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.88% | 24.28% | -26.24% | -6.87% | 16.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.88% | 22.24% | -35.41% | -8.43% | 18.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 32.95% | 89.40% | 81.83% | 48.34% | 80.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.78% | 94.13% | 99.07% | 155.68% | 126.40% |
| תשואה על הנכסים | 6,268.14% | 6.62% | -5.04% | -1.82% | 3.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.25% | 11.50% | -8.41% | -2.91% | 5.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20,884.19% | 8.76% | -6.48% | -2.50% | 3.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16,430.09% | 6.84% | -6.46% | -1.48% | 3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6,268.14% | 6.62% | -5.04% | -1.82% | 3.73% |
| תשואת רווחים | 4.42% | 9.06% | -18.56% | -4.47% | 5.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.18 | 12.15 | 8.00 | 15.62 | 9.76 |
| מחזור זכאים | 25,023.19 | 26.08 | 21.10 | 27.45 | 10.00 |
| מחזור מלאי | 1,608.36 | 2.06 | 1.39 | 1.98 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,787.34 | 0.40 | 0.26 | 0.37 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 451.74 | 0.27 | 0.19 | 0.26 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 2.24 | 1.08 | 1.34 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.30 | 192.90 | 291.25 | 194.74 | 232.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.08 | 30.04 | 45.62 | 23.36 | 37.41 |
| ימי מלאי | 0.23 | 176.85 | 262.93 | 184.67 | 231.93 |
| ימי אשראי מספקים | 0.01 | 13.99 | 17.30 | 13.30 | 36.50 |
| מחזור תפעולי | 18.31 | 206.89 | 308.55 | 208.04 | 269.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.85 | 2.37 | 0.20 | 2.06 | 0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.67 | 1.21 | -0.51 | 0.97 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 1.16 | 0.71 | 1.09 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.51 | -2.58 | 0.47 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.41 | 2.05 | 0.28 | 1.50 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.41 | 2.05 | 0.28 | 1.89 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6,447.08 | 1.17 | 0.12 | 1.29 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.29 | 0.04 | 0.30 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.82% | 5.53% | -7.35% | 9.04% | 0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.12 | 11.24 | -5.40 | -22.39 | 16.90 |
| מכפיל מכירות | 3.08 | 2.68 | 1.41 | 1.54 | 2.86 |
| מכפיל הון | 1,790.91 | 1.27 | 0.45 | 0.65 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.17 | 18.07 | -13.61 | 11.07 | 140.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.24 | 9.26 | 35.08 | 5.20 | 20.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -0.04 | -0.03 | 0.15 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1,790.91 | 1.27 | 0.45 | 0.65 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 6.33 | 6.41 | -7.78 | 71.92 | 6.87 |
| שווי חברה | 5.95B | 4.32B | 1.37B | 2.03B | 3.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.33 | 6.41 | -7.78 | 71.92 | 6.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.08 | 2.61 | 1.37 | 1.42 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.17 | 17.57 | -13.20 | 10.23 | 129.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04 | 9.00 | 34.01 | 4.81 | 18.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 21.24 | 19.51 | 21.03 | 19.42 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 17.27 | 15.36 | 16.48 | 17.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | -0.10 | 0.41 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 9.29 | 8.18 | 4.92 | 6.97 | 5.47 |
| רווח נקי למניה | 1.29 | 1.99 | -1.29 | -0.48 | 0.92 |
| נטל מס | 0.33 | 0.89 | 0.82 | 0.48 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 1.04 | 1.09 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.19 | -12.80 | -3.51 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD