אס.אס.אר מיינינג (SSRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 480.11M | 40.13M | 421.73M | 160.90M | 608.99M |
| רווח נקי | 402.68M | -3.14M | -120.23M | 210.43M | 425.92M |
| פחת והפחתות | 208.69M | 130.19M | 0 | 180.05M | 256.42M |
| מס הכנסה נדחה | -46.66M | -20.82M | -137.32M | -65.24M | -130.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.72M | 5.17M | 6.47M | 14.80M |
| שינוי בהון החוזר | -175.68M | -65.78M | -136.61M | -141.43M | -29.04M |
| יתרת לקוחות | -24.71M | 2.89M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -150.51M | -80.29M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.07M | 0 | -41.87M | 0 | -6.88M |
| הון חוזר אחר | 608.47K | 11.62M | -94.73M | -141.43M | -22.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 91.08M | -5.06M | 810.70M | -29.38M | 71.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -345.64M | -143.12M | -339.26M | -236.28M | -129.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -234.23M | -143.53M | -223.42M | -137.52M | -164.81M |
| רכישות, נטו | -107.81M | 4.62M | -119.93M | -170.06M | 0 |
| רכישת השקעות | -103.36M | -31.30M | -15.50M | -8.65M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 99.10M | 27.32M | 19.67M | 35.63M | 11.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 667.48K | -220.99K | -83.00K | 44.31M | 34.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.63M | 6.92M | -182.26M | -271.78M | -319.77M |
| פירעון חוב | 34.22M | 21.32M | -75.02M | -81.25M | -80.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -9.83M | -56.32M | -100.04M | -148.08M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -57.67M | -58.80M | -43.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.59M | -4.58M | 6.75M | -31.70M | -48.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 533.86M | 387.88M | 492.49M | 689.11M | 1.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.89M | -8.54M | -96.82M | -16.59M | -3.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 146.21M | -104.61M | -196.61M | -363.76M | 156.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 387.65M | 492.49M | 689.11M | 1.05B | 895.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 533.86M | 387.88M | 492.49M | 689.11M | 1.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 245.88M | -103.40M | 198.30M | 23.38M | 444.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 480.11M | 40.13M | 421.73M | 160.90M | 608.99M |
| הוצאות הוניות | -234.23M | -143.53M | -223.42M | -137.52M | -164.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD