SSP Group plc (SSPPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.69 | 6.01 | 46.43 | 37.99 | 5.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.70B | -2.56B | -2.31B | -2.07B | -1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 365.03 | 26.30 | 8.52 | 7.62 | 7.53 |
| יחס חוב להון | 1.00 | 0.96 | 0.89 | 0.88 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.99 | 0.91 | 0.79 | 0.75 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 531.73 | 41.71 | 13.97 | 12.81 | 12.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 2.14 | 4.50 | 4.26 | 2.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.21 | 2.29 | 1.78 | 1.71 | -0.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.67 | 0.67 | 0.43 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.11 | 2.84 | 2.57 | 2.29 | 2.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.84 | 3.52 | 2.77 | 2.83 | 3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.23% | 31.12% | 47.12% | 41.69% | 27.77% |
| שיעור EBIT | 2.76% | 2.70% | 6.82% | 6.38% | 4.98% |
| שיעור EBITDA | 14.59% | 14.19% | 17.69% | 16.70% | 16.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.29% | 7.36% | 6.00% | 5.54% | -0.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.90% | -0.29% | 3.45% | 2.93% | 0.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.78% | -2.04% | 0.80% | 0.27% | -0.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.32% | -0.66% | 2.49% | 1.86% | 0.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -86.87% | 715.38% | 23.10% | 9.19% | -54.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.28% | -3.88% | 57.60% | 52.82% | -254.79% |
| תשואה על הנכסים | -0.86% | -2.17% | 0.86% | 0.28% | -0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -65.76% | -90.62% | 12.06% | 3.58% | -4.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.37% | 12.90% | 9.82% | 9.05% | -0.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.13% | 10.64% | 6.17% | 5.03% | -0.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.09% | -2.75% | 1.13% | 0.37% | -0.67% |
| תשואת רווחים | -2.05% | -5.43% | 2.16% | 0.50% | -0.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.22 | 17.92 | 26.76 | 66.88 | 16.61 |
| מחזור זכאים | 3.40 | 2.88 | 13.04 | 15.06 | 16.97 |
| מחזור מלאי | 54.39 | 54.96 | 39.90 | 41.39 | 42.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.93 | 1.99 | 1.98 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.06 | 1.08 | 1.04 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.63 | -5.36 | -6.00 | -6.94 | -7.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -79.42 | -99.55 | -5.20 | -9.95 | 9.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.19 | 20.36 | 13.64 | 5.46 | 21.98 |
| ימי מלאי | 6.71 | 6.64 | 9.15 | 8.82 | 8.56 |
| ימי אשראי מספקים | 107.33 | 126.55 | 27.99 | 24.23 | 21.50 |
| מחזור תפעולי | 27.90 | 27.01 | 22.79 | 14.28 | 30.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.87 | 0.89 | 0.71 | 0.60 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | 0.61 | 0.34 | 0.30 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.28 | 0.37 | 0.30 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.68 | 0.48 | 0.49 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.88 | 2.80 | 1.73 | 1.97 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.33 | 3.17 | 1.91 | 1.97 | 2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.02% | 35.52% | 21.20% | 14.64% | 15.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -49.21 | -18.44 | 46.39 | 199.21 | -148.17 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.54 | 0.69 |
| מכפיל הון | 222.25 | 16.70 | 5.59 | 7.13 | 6.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.78 | 2.82 | 4.72 | 6.83 | 6.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05 | 1.93 | 2.24 | 3.37 | 3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.05 | 0.20 | -1.11 | 1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 222.25 | 16.70 | 5.59 | 7.13 | 6.72 |
| מכפיל שווי חברה | 6.31 | 6.18 | 4.86 | 6.04 | 7.20 |
| שווי חברה | 3.44B | 3.19B | 2.95B | 3.03B | 2.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.31 | 6.18 | 4.86 | 6.04 | 7.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 1.01 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.10 | 6.55 | 10.96 | 12.85 | 11.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 4.48 | 5.21 | 6.34 | 6.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.66 | -0.56 | -0.47 | -0.45 | -1.24 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.10 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | -1.31 | 0.28 | 0.36 | 0.82 |
| הכנסות למניה | 4.72 | 4.55 | 4.30 | 3.78 | 2.75 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.09 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| נטל מס | -0.87 | 7.15 | 0.23 | 0.09 | -0.55 |
| נטל ריבית | 0.32 | -0.11 | 0.51 | 0.46 | 0.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -23.79 | -9.57 | 6.63 | 59.10 | -38.82 |
הנתונים מוצגים ב-GBP