סקריפס (SSP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.65 | 1.31 | 1.41 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.65 | 1.31 | 1.41 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.07 | 0.08 | -0.19 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.12 | 0.76 | 0.23 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.00 | 23.42 | 7.15 | 16.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.95B | -3.02B | -3.25B | -3.58B | -3.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 25.74 | 2.18 | 2.04 | 2.64 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.69 | 0.67 | 0.73 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.96 | 0.67 | 0.66 | 0.71 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 36.21 | 4.02 | 3.94 | 4.68 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | -2.92 | -0.13 | 2.26 | -2.53 | 2.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.94 | 0.73 | 1.96 | -3.53 | 2.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.41 | 7.39 | 13.60 | 4.33 | 2.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.11 | 33.32 | 33.79 | 38.73 | 38.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.96 | -54.37 | 4.63 | -5.03 | 5.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.46% | 33.72% | 47.37% | 44.03% | 49.71% |
| שיעור EBIT | -48.62% | 4.72% | 16.75% | -32.88% | 17.84% |
| שיעור EBITDA | -41.67% | -2.30% | 22.93% | -26.12% | 24.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -51.33% | 7.54% | 16.44% | -32.85% | 17.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -61.65% | -5.56% | 8.37% | -42.20% | 11.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -58.81% | -4.69% | 5.83% | -41.34% | 7.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -58.02% | -4.69% | 5.83% | -41.34% | 7.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.38% | 84.41% | 69.63% | 97.96% | 70.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.12% | -73.66% | 50.91% | 128.45% | 64.54% |
| תשואה על הנכסים | -33.76% | -2.01% | 2.81% | -17.52% | 3.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -127.81% | -8.10% | 11.09% | -81.98% | 9.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.56% | 3.56% | 8.75% | -15.27% | 7.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.39% | 3.00% | 6.07% | -14.85% | 5.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -88.41% | -6.41% | 9.17% | -55.28% | 11.60% |
| תשואת רווחים | -536.87% | -28.72% | 77.17% | -140.77% | 17.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 3.78 | 4.42 | 3.76 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 21.76 | 22.47 | 13.12 | 16.80 | 14.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.41 | 4.27 | 4.61 | 4.14 | 4.26 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.43 | 0.48 | 0.42 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.67 | 9.74 | 14.51 | 12.84 | 14.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.01 | 80.38 | 54.81 | 75.47 | 64.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.79 | 96.62 | 82.63 | 97.19 | 89.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16.77 | 16.24 | 27.82 | 21.72 | 24.47 |
| מחזור תפעולי | 91.79 | 96.62 | 82.63 | 97.19 | 89.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.91 | 0.60 | 4.27 | 1.32 | 3.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.07 | 3.50 | 0.62 | 3.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.53 | 0.76 | 0.71 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.12 | 0.82 | 0.47 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 1.14 | 5.60 | 1.04 | 3.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.71 | 1.14 | 5.60 | 1.87 | 6.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.05 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.43% | 1.86% | 158.55% | 7.72% | 24.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.18 | -2.13 | 2.19 | -0.71 | 5.60 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.16 | 0.08 | 0.29 | 0.45 |
| מכפיל הון | 2.28 | 0.28 | 0.14 | 0.58 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.74 | 53.84 | 0.63 | 12.95 | 4.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73 | 6.61 | 0.52 | 6.03 | 3.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 0.28 | 0.14 | 0.58 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | -3.19 | -61.48 | 4.96 | -6.16 | 6.83 |
| שווי חברה | 2.78B | 3.04B | 2.85B | 3.69B | 4.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.19 | -61.48 | 4.96 | -6.16 | 6.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.41 | 1.14 | 1.61 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 79.35 | 465.28 | 9.49 | 70.95 | 15.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.07 | 57.16 | 7.80 | 33.04 | 13.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -23.38 | -24.88 | -26.66 | -30.14 | -31.37 |
| הון עצמי למניה | 1.09 | 14.16 | 15.37 | 13.72 | 25.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.16 | 0.30 | 0.02 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 22.73 | 24.43 | 29.27 | 27.21 | 29.48 |
| רווח נקי למניה | -13.37 | -1.15 | 1.71 | -11.25 | 2.35 |
| נטל מס | 0.95 | 0.84 | 0.70 | 0.98 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.27 | -1.18 | 0.50 | 1.28 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.07 | 1.68 | 2.50 | -0.12 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD