סקריפס (SSP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.10M | 365.68M | 111.60M | 311.42M | 237.00M |
| רווח נקי | 31.59M | 146.22M | -947.78M | 195.90M | 115.90M |
| פחת והפחתות | -150.83M | 155.23M | 155.11M | 160.43M | 161.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -149.00K | -63.70M | 12.92M | 9.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 17.99M | 25.63M | 19.46M | 25.96M |
| שינוי בהון החוזר | -37.58M | 58.90M | -16.28M | -35.80M | -4.22M |
| יתרת לקוחות | -5.58M | 42.35M | -10.44M | -26.88M | -31.62M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 26.88M | 0 |
| יתרת ספקים | -27.76M | 13.18M | -3.54M | 2.25M | 18.53M |
| הון חוזר אחר | -4.24M | 3.38M | -2.30M | -38.05M | 8.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 209.92M | -12.51M | 958.63M | -41.49M | -72.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.13M | -26.54M | -60.61M | -66.39M | -2.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -65.26M | -59.63M | -45.79M | -60.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -13.80M | -2.45B |
| רכישת השקעות | 0 | -1.73M | -1.00M | -7.37M | -12.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 90.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.13M | 40.36M | 21.00K | 569.00K | 69.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.90M | -350.61M | -33.71M | -327.48M | 693.48M |
| פירעון חוב | -23.31M | -345.61M | 30.14M | -278.10M | 207.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.88M | -4.96M | -8.87M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -48.00M | -48.00M | -45.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.59M | -3.12M | -10.89M | 7.48M | 530.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.92M | 23.85M | 35.32M | 18.03M | 100.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.07M | -11.47M | 17.29M | -82.45M | -1.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.85M | 35.32M | 18.03M | 100.48M | 1.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.92M | 23.85M | 35.32M | 18.03M | 100.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.52M | 300.42M | 51.98M | 265.63M | 175.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.10M | 365.68M | 111.60M | 311.42M | 237.00M |
| הוצאות הוניות | -46.58M | -65.26M | -59.63M | -45.79M | -61.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD