סאנסטוק (SSOK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -120.06K | -273.16K | -377.34K | -414.28K | -213.08K |
| רווח נקי | 5.89K | -3.65M | -2.06M | 2.68M | -10.13M |
| פחת והפחתות | 221.00 | 861.00 | 2.44K | 5.75K | 6.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -820.00 | -31.96K | -4.30M | 1.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 820.00 | 31.96K | 553.40K | 7.84M |
| שינוי בהון החוזר | -236.22K | -381.72K | -58.44K | 21.67K | 608.23K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 219.00 | 20.96K | -45.49K |
| מלאי | -322.36K | -280.84K | -336.71K | -198.09K | -114.05K |
| יתרת ספקים | 90.32K | -101.38K | 270.26K | 100.26K | 303.87K |
| הון חוזר אחר | -4.17K | 500.00 | 7.80K | 98.54K | 463.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 110.05K | 3.76M | 1.74M | 628.23K | 148.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 117.16K | 259.69K | 360.45K | 307.70K | 282.27K |
| פירעון חוב | 117.16K | 259.69K | 315.35K | -139.90K | 45.67K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 200.00K | 42.50K | 236.60K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 45.10K | 405.10K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.79K | 16.69K | 30.17K | 47.06K | 153.64K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.90K | -13.48K | -16.89K | -106.58K | 69.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.69K | 30.17K | 47.06K | 153.64K | 84.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.79K | 16.69K | 30.17K | 47.06K | 153.64K |
| תזרים מזומנים חופשי | -120.06K | -273.16K | -377.34K | -414.28K | -213.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -120.06K | -273.16K | -377.34K | -414.28K | -213.08K |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | -3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD