סונו גרופ (SSM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.74 | 0.09 | 0.09 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.42 | 0.08 | 0.09 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | -1.15 | 2.25 | 2.53 | -0.47 | -1.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -5.12 | -0.58 | -0.12 | -3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0 | -0.61 | -0.45 | -4.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.65M | -910.33K | -23.44M | -88.37M | -45.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.14 | 0.40 | 8.08 | 2.75 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.04 | -5.36 | -1.09 | -0.30 | -0.80 |
| יחס חוב להון | 1.97 | 1.23 | 12.43 | -0.43 | -4.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.78 | -13.31 | -0.13 | -0.11 | -1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -1.11 | 0 | 2.71 | -1.78 | -5.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.69 | 0 | 0 | -932.53 | -153.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.49 | 0 | 1.19 | 3.78 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.75 | 0.46 | 17.02 | 18.45 | 32.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.79 | -0.06 | 0.36 | -0.41 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.39% | 38.26% | 0.00% | -66.67% | -71.18% |
| שיעור EBIT | -2,322.69% | -5,165.77% | 0.00% | -108,695.24% | -79,701.31% |
| שיעור EBITDA | -2,309.51% | -5,145.01% | 0.00% | -108,626.19% | -79,345.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,514.53% | -5,165.77% | 0.00% | -122,116.67% | -79,203.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,909.76% | 2,694.63% | 0.00% | -108,826.19% | -80,217.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,978.87% | 2,694.63% | 0.00% | -108,826.19% | -80,217.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,911.13% | 2,694.63% | 0.00% | -108,826.19% | -80,217.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.38% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.72% | -52.16% | 115.07% | 89.12% | 101.28% |
| תשואה על הנכסים | -180.62% | 240.04% | 2,131.30% | -478.61% | -319.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 31,257.72% | -3,194.52% | -286.70% | 52.12% | 422.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,079.38% | -1,650.57% | -255.59% | 58.91% | -1,665.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -952.08% | -1,403.16% | 2,848.19% | 83.56% | -441.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -180.62% | 240.04% | 2,131.30% | -478.61% | -319.66% |
| תשואת רווחים | -537.71% | 46.26% | 321.15% | -673.42% | -240.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0.03 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.24 | 0 | -0.41 | 5.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.01 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -2,558.44 | 0 | -6,248.26 | 6,403.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 112.98 | 11,775.63 |
| ימי מלאי | 0 | 1,533.19 | 0 | -891.46 | 67.97 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 4,091.63 | 0 | 5,469.79 | 5,439.62 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1,533.19 | 0 | -778.48 | 11,843.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | -4.24 | -10.14 | -7.99 | -126.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | -4.24 | -10.19 | -10.68 | -168.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 2.69 | 42.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 1.34 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 36.83 | -1,543,469.85 | -183.59 | -2.97 | -2.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.83 | -1,543,469.85 | -183.59 | -2.97 | -2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -9.16 | -0.60 | -0.43 | -4.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.80 | -41.44 | 0 | -271.95 | -609.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.46% | -71.13% | -72.93% | -224.89% | -244.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.17 | 2.25 | 0.31 | -0.15 | -0.42 |
| מכפיל מכירות | 5.39 | 58.25 | 0 | 161.60 | 333.53 |
| מכפיל הון | -0.60 | -69.06 | -0.89 | -0.08 | -1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.08 | -1.41 | -1.37 | -0.44 | -0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | -1.41 | -1.38 | -0.59 | -0.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.60 | -69.06 | -0.89 | -0.08 | -1.76 |
| מכפיל שווי חברה | -1.02 | -1.19 | 0.67 | -0.56 | -0.45 |
| שווי חברה | 6.24M | 9.11M | 43.56M | 25.68M | 80.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.02 | -1.19 | 0.67 | -0.56 | -0.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.66 | 61.16 | 0 | 611.51 | 353.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.53 | -1.48 | -2.95 | -1.68 | -0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.16 | -1.48 | -2.97 | -2.25 | -0.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.67 | -0.09 | -15.65 | -61.36 | -39.31 |
| הון עצמי למניה | -1.67 | -0.09 | -15.65 | -61.36 | -39.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.10 | 0 | 0.03 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -5.37 | 2.76 | 44.88 | -31.99 | -165.94 |
| נטל מס | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.25 | -0.52 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 3.96 | 12.19 | 0 | 384.19 | 692.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 19.81 | 39.93 | 0 | 331.10 | 93.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -13.62 | 6.32 |
| איכות הרווחים | -0.30 | -1.81 | -0.23 | 0.25 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-EUR