סונו גרופ (SSM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.17M | -14.69M | -11.42M | -139.59M | -47.14M |
| רווח נקי | 3.42M | 65.03M | -45.71M | -183.70M | -63.95M |
| פחת והפחתות | 30.93K | 18.00K | 29.00K | 834.29K | 678.46K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -19.00K | -572.00K | 1.45M | 1.98M |
| שינוי בהון החוזר | 374.48K | -8.24M | 2.28M | -738.00K | 7.84M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -21.28K | -304.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 455.34K | 5.11M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -59.58K | -13.04M | 2.28M | -738.00K | 7.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.00M | -71.48M | 32.55M | 42.57M | 6.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 1.23M | -11.32M | -47.24M | -1.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -80.00K | -3.84M | -47.20M | -1.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.31M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -7.48M | -35.00K | -223.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.17M | 7.00M | 6.00K | 83.01M | 138.56M |
| פירעון חוב | 5.10M | 7.00M | 0 | 28.02M | -2.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 74.90K | 0 | 0 | 56.60M | 143.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 6.00K | -1.62M | -2.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 175.33K | 1.35M | 7.41M | 30.36M | 132.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.83K | 404.00K | -206.00K | 1.24M | -94.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -977.06K | -6.06M | -22.95M | -102.58M | 89.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15M | 7.41M | 30.36M | 132.94M | 43.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 175.33K | 1.35M | 7.41M | 30.36M | 132.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.17M | -14.77M | -15.26M | -186.83M | -48.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.17M | -14.69M | -11.42M | -139.59M | -47.14M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -80.00K | -3.84M | -47.24M | -1.65M |
הנתונים מוצגים ב-EUR