אס אינוביישנס אינטרנשיונל (SSII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 1.86 | 1.29 | 1.98 | 0.53 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.21 | 0.81 | 1.30 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.12 | 0.02 | 0.76 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.31 | -0.65 | -1.86 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.71 | -0.45 | -1.66 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.54 | -0.62 | -2.55 | -0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.87M | 12.79M | -1.51M | 7.20M | -5.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.19 | 0.43 | 0.32 | 1.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.38 | 1.35 | 0.57 | -3.09 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.27 | 0.57 | 0.36 | 1.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.94 | 3.15 | 1.78 | -2.61 |
| יחס כיסוי חוב | -9.18 | -0.76 | -1.08 | -3.10 | -0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.45 | -7.39 | -19.50 | -39.49 | -35.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 1.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 2.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | -1.87 | -1.00 | -0.06 | -1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.01% | 46.00% | 40.93% | 12.13% | 33.57% |
| שיעור EBIT | -14.28% | -16.60% | -88.03% | -347.27% | -373.00% |
| שיעור EBITDA | -11.85% | -14.07% | -85.92% | -344.51% | -364.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.22% | -19.29% | -91.90% | -351.52% | -389.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.58% | -19.21% | -92.74% | -356.17% | -384.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.73% | -28.55% | -92.74% | -356.17% | -384.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.73% | -28.55% | -92.74% | -356.17% | -384.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 152.30% | 148.60% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.07% | 99.60% | 100.92% | 101.32% | 98.63% |
| תשואה על הנכסים | -12.82% | -16.34% | -45.18% | -82.19% | -80.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.77% | -31.73% | -142.31% | -146.47% | 209.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.05% | -17.08% | -90.13% | -127.52% | 722.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.92% | -13.66% | -51.41% | -91.79% | -100.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.82% | -16.34% | -45.18% | -82.31% | -80.66% |
| תשואת רווחים | -4.71% | -1.12% | -1.42% | -22.49% | -139.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.08 | 2.33 | 2.88 | 3.57 | 0.59 |
| מחזור זכאים | 5.27 | 4.47 | 4.22 | 5.73 | 5.85 |
| מחזור מלאי | 1.50 | 1.34 | 1.19 | 0.82 | 1.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 3.58 | 2.58 | 1.97 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.57 | 0.49 | 0.23 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 2.97 | 2.72 | 2.16 | -0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 292.12 | 346.55 | 345.57 | 485.63 | 902.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.35 | 156.63 | 126.52 | 102.26 | 623.85 |
| ימי מלאי | 243.02 | 271.50 | 305.44 | 447.02 | 340.65 |
| ימי אשראי מספקים | 69.24 | 81.58 | 86.39 | 63.65 | 62.35 |
| מחזור תפעולי | 361.36 | 428.13 | 431.96 | 549.28 | 964.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.10 | -0.06 | -0.12 | -1.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.12 | -0.06 | -0.12 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.20 | 1.07 | 1.03 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.79 | -5.07 | -14.37 | -33.89 | -1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.79 | -5.07 | -14.37 | -33.89 | -1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.80 | -1.29 | -0.52 | -1.87 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -0.44 | -0.46 | -2.61 | -4.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.88% | -2.06% | -0.75% | -16.98% | -35.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.32 | -89.03 | -71.73 | -4.45 | -0.72 |
| מכפיל מכירות | 5.07 | 25.40 | 65.25 | 15.84 | 2.76 |
| מכפיל הון | 4.97 | 28.24 | 100.13 | 6.51 | -1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.58 | -48.61 | -132.57 | -5.89 | -2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.07 | -58.20 | -141.79 | -6.06 | -0.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | 2.12 | 2.30 | 0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.97 | 28.24 | 100.13 | 6.51 | -1.50 |
| מכפיל שווי חברה | -41.12 | -182.45 | -76.95 | -4.66 | -2.27 |
| שווי חברה | 254.22M | 1.09B | 1.37B | 94.31M | 12.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -40.96 | -182.45 | -76.95 | -4.66 | -2.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.85 | 25.67 | 66.11 | 16.04 | 8.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.95 | -49.11 | -134.31 | -5.96 | -8.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.37 | -58.80 | -143.66 | -6.14 | -2.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.20 | 0.08 | 0.11 | -0.68 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.20 | 0.08 | 0.11 | -0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.52 | -0.49 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.22 | 0.12 | 0.05 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.11 | -0.16 | -1.41 |
| נטל מס | 1.52 | 1.49 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.16 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.54 | 1.19 | 3.54 | 4.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.69 | 1.65 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.53 | 0.50 | 0.74 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD