אס אינוביישנס אינטרנשיונל (SSII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.54M | -9.50M | -15.36M | -5.99M | -363.03K |
| רווח נקי | -12.13M | -19.15M | -20.88M | -3.21M | -1.48M |
| פחת והפחתות | 1.08M | 436.01K | 152.74K | 96.58K | 18.79K |
| מס הכנסה נדחה | -512.87K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.13M | 14.34M | 9.72M | 0 | 767.24K |
| שינוי בהון החוזר | -15.79M | -6.08M | -9.66M | -3.16M | -849.64K |
| יתרת לקוחות | -13.04M | -4.89M | -3.07M | -1.04M | 0 |
| מלאי | -8.07M | -7.69M | -6.11M | -780.68K | 0 |
| יתרת ספקים | 2.88M | 1.41M | 736.08K | 128.84K | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.44M | 5.09M | -1.21M | -1.47M | -849.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 687.28K | 950.61K | 5.30M | 285.86K | 1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.66M | -661.48K | -453.33K | 240.82K | 38.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.66M | -661.48K | -453.33K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 240.82K | 38.15K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.17M | 9.43M | 22.80M | 5.90M | 569.95K |
| פירעון חוב | 26.17M | 9.43M | 22.33M | 5.90M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 412.06K | 0 | 583.05K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 50.00K | 0 | 12.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.60M | 6.62M | 7.09M | 274.63K | 405.77K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -985.03K | 274.22K | -168.09K | -273.65K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.98M | -464.31K | 6.81M | -131.15K | 245.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.62M | 7.09M | 274.63K | 405.77K | 160.71K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.60M | 6.62M | 7.09M | 274.63K | 405.77K |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.20M | -10.16M | -15.81M | -1.44M | -363.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.54M | -9.50M | -15.36M | -5.99M | -363.03K |
| הוצאות הוניות | -3.66M | -661.48K | -453.33K | 4.56M | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD