Sunac Services Holdings Ltd. (SSHLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.66M | 186.18M | 862.24M | -394.81M | -386.85M |
| רווח נקי | 304.96M | -571.13M | -351.59M | -481.90M | 1.28B |
| פחת והפחתות | 132.88M | 154.69M | 173.43M | 181.26M | 129.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.36B | 2.95B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 19.70M | 40.58M | 33.69M |
| שינוי בהון החוזר | -792.76M | -687.36M | -171.68M | -1.40B | -2.98B |
| יתרת לקוחות | -652.21M | -689.97M | -795.73M | -1.40B | -2.96B |
| מלאי | 9.15M | 8.97M | 784.00K | 2.66M | -16.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 37.68M | 68.47M |
| הון חוזר אחר | -149.71M | -6.35M | 623.26M | -37.68M | -68.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 385.57M | 1.29B | 1.19B | -94.17M | -1.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 244.02M | 400.47M | 368.35M | -519.30M | -1.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.03M | -61.44M | -89.17M | -125.84M | -146.22M |
| רכישות, נטו | 685.75M | 5.81M | 11.93M | -70.61M | -1.06B |
| רכישת השקעות | -5.47B | -4.28B | -2.45B | -2.95B | -2.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.10B | 4.69B | 2.88B | 2.61B | 2.34B |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.77M | 37.35M | 23.67M | 10.61M | 11.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -511.80M | -541.17M | -1.13B | -519.70M | -2.32B |
| פירעון חוב | 0 | -21.44M | -22.78M | -32.53M | -16.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 120.00K | 1.69M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.02M | 0 | 0 | -74.86M | -269.67M |
| דיבידנדים ששולמו | -438.07M | -448.21M | -1.10B | -381.64M | -180.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -64.72M | -71.52M | -8.72M | -32.36M | -1.85B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.79B | 4.03B | 3.98B | 3.88B | 5.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.15M | 2.80M | 631.00K | 7.84M | -26.41M |
| שינוי נטו במזומנים | -240.27M | 48.29M | 101.24M | -1.43B | -4.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.03B | 3.98B | 3.88B | 5.30B | 9.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.79B | 4.03B | 3.98B | 3.88B | 5.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.38M | 124.74M | 773.07M | -520.65M | -533.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.66M | 186.18M | 862.24M | -394.81M | -386.85M |
| הוצאות הוניות | -79.03M | -61.44M | -89.17M | -125.84M | -146.22M |
הנתונים מוצגים ב-CNY