סייפספייס גלובל (SSGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.68M | -267.73K | -106.20K | -212.18K | -592.19K |
| רווח נקי | -4.64M | -702.49K | -1.30M | -1.36M | -1.46M |
| פחת והפחתות | 421.96K | 221.92K | 16.89K | 11.22K | 8.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -91.57K | 0 | -34.40K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.58M | 186.64K | 287.02K | 473.51K | 621.78K |
| שינוי בהון החוזר | -79.98K | 221.58K | 595.66K | 488.89K | 98.31K |
| יתרת לקוחות | 14.00K | -14.00K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 193.57K | -15.50K | 420.04K | 334.83K | 69.08K |
| הון חוזר אחר | -61.02K | 251.08K | 175.63K | 154.06K | 29.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.90K | -195.38K | 388.27K | 175.23K | 168.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -175.75K | 0 | -27.56K | -32.69K | -60.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -175.75K | 0 | -27.56K | -32.69K | -60.61K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.22M | 442.88K | 133.12K | 234.48K | 586.17K |
| פירעון חוב | -541.82K | 114.99K | -166.88K | 357.60K | 326.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.76M | 550.00K | 300.00K | 25.00K | 355.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.22M | -222.11K | 0 | -148.13K | -95.66K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.55M | 175.56K | 411.00 | 1.05K | 11.44K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.37M | 175.15K | -640.00 | -10.39K | -66.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.56K | 411.00 | 1.05K | 11.44K | 78.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.55M | 175.56K | 411.00 | 1.05K | 11.44K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.68M | -267.73K | -133.76K | -244.87K | -652.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.68M | -267.73K | -106.20K | -212.18K | -592.19K |
| הוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | -27.56K | -32.69K | -60.61K |
הנתונים מוצגים ב-USD