ניתוח באמצעות AI של שיסיידו (SSDOY)
שיסיידו (OTHER OTC:SSDOY)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $23.50(▲1.56% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מושפע לשלילה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, שנובעים מהפסדים נקיים בתקופה האחרונה ומתוצאות תפעוליות תנודתיות, למרות שיעורי רווח גולמי חזקים ותזרים מזומנים חופשי חיובי לאחרונה. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD חיובי, אך איתותי מומנטום של קניית יתר מעלים את הסיכון בטווח הקצר. התמחור מוגבל בשל P/E שלילי ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.
גורמים חיוביים
שולי רווח גולמי חזקים
שולי רווח גולמי גבוהים ומתמשכים מעידים על כוח תמחור משמעותי של המותג ועל כלכליות המוצרים. הם מספקים בסיס לשיקום הרווחיות התפעולית אם שיסיידו תוכל לשלוט בעלויות, לשפר את תמהיל המוצרים ולהפחית לחצים שאינם תפעוליים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת שיסיידו (SSDOY)
- שווי שוק
- $8.61B
- תשואת דיבידנד
- 1.65%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.48K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.29
- צמיחת הכנסות
- 1.63%
- צמיחת רווח למניה
- -2346.20%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 26,330
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שיסיידו היא חברה גלובלית המתמחה בייצור ובהפצה של מגוון רחב של מוצרי יופי מוצרי החברה כוללים בשמים איפור מוצרי טיפוח לעור ומוצרי טיפוח לגוף לצד מגוון מוצרים לטיפוח ולעיצוב השיער בנוסף החברה מספקת למכוני יופי מוצרי צבע לשיער ומוצרי סלסול ברמה מקצועית מעבר לפעילותה העיקרית בתחום היופי לשיסיידו יש גם תחומי פעילות מגוונים הכוללים מעורבות בתחום המסעדנות והמזון קמעונאות כללית וניהול רשת מכוני היופי שלה החברה גם מפעילה ותומכת ב סאבפה מוסד הכשרה מוכר למעצבי שיער ומאפרים בתחילת דרכם מוצרי החברה מגיעים לצרכנים באמצעות מגוון ערוצי מכירה כגון חנויות כלבו יוקרתיות חנויות בוטיק מתמחות ובתי מרקחת שיסיידו נוסדה בשנת 1872 ומטה החברה ממוקם בטוקיו יפן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
שיסיידו מציגה רווחיות גולמית בסיסית חזקה ופרופיל מינוף סביר בדרך כלל, אך הדוחות הכספיים מוגדרים כיום על ידי ירידה ברווחים (הפסדים נקיים בשנים 2024–12 החודשים האחרונים) ותנודתיות בביצועים התפעוליים. תזרים המזומנים השתפר לאחרונה ומספק תמיכה, אך איכות התמונה תלויה בחזרה לרווח תפעולי ולהכנסה נקייה עקביים, תוך שמירה על המגמה החיובית האחרונה של תזרים מזומנים חופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IPAR
ELF
COTY
ELSSDOY
YSGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026