שיסיידו (SSDOY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.22B | 48.40B | 89.03B | 46.74B | 122.89B |
| רווח נקי | -42.65B | -1.27B | 21.75B | 50.43B | 73.26B |
| פחת והפחתות | 75.21B | 75.67B | 75.49B | 75.72B | 69.85B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.83B | -42.48B | -15.47B | -24.14B | 52.42B |
| יתרת לקוחות | -1.65B | -10.46B | 35.14B | -6.33B | -1.39B |
| מלאי | 19.94B | 1.20B | -2.22B | -3.35B | 10.85B |
| יתרת ספקים | -14.52B | 0 | -23.69B | -12.52B | 35.68B |
| הון חוזר אחר | 19.06B | -33.21B | -24.70B | -1.94B | 7.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.83B | 16.48B | 7.26B | -55.27B | -72.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.53B | -83.74B | -35.54B | -41.31B | 63.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.58B | -24.86B | -26.70B | -66.20B | -92.45B |
| רכישות, נטו | 352.29M | -34.62B | 6.87B | 13.78B | 149.94B |
| רכישת השקעות | -33.55B | -32.78B | -14.14B | -18.01B | -23.70B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.43B | 29.36B | 10.69B | 19.10B | 28.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.81B | -20.84B | -12.26B | 10.02B | 1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.99B | 23.36B | -75.64B | -52.42B | -176.22B |
| פירעון חוב | -28.31B | 78.00B | -5.44B | 4.34B | -142.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 244.00M | 71.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.10M | -1.05B | -8.00M | -9.00M | -23.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.59B | -23.98B | -41.91B | -21.97B | -15.99B |
| פעילויות מימון אחרות | -40.10B | -29.62B | -28.28B | -35.03B | -17.68B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.90B | 98.48B | 104.69B | 119.04B | 156.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.92B | 5.77B | 7.28B | 10.02B | 9.75B |
| שינוי נטו במזומנים | -6.38B | -6.21B | -14.35B | -37.47B | 20.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.29B | 104.69B | 119.04B | 156.50B | 136.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.90B | 98.48B | 104.69B | 119.04B | 156.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.64B | -2.31B | 33.35B | -19.47B | 30.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.22B | 48.40B | 89.03B | 46.74B | 122.89B |
| הוצאות הוניות | -46.58B | -50.71B | -55.68B | -66.20B | -92.45B |
הנתונים מוצגים ב-JPY