ניתוח באמצעות AI של סימפסון מנופקט׳רינג (SSD)
סימפסון מנופקט׳רינג (NYSE:SSD)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $193.00(▲4.36% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.07.2026
הציון הכולל משקף איכות פיננסית חזקה, עם שיעורי רווחיות גבוהים ומאזן בעל מינוף נמוך, כגורם החיובי המרכזי, הנתמך במגמת עלייה יציבה במחיר ביחס לממוצעים נעים מרכזיים. מנגד, הציון מושפע מהאטה בצמיחה ומהיחלשות ותנודתיות בתזרים המזומנים החופשי, לצד תחזיות שנמסרו בשיחת הוועידה על התוצאות, המצביעות על התמתנות בהכנסות וברווחיות במחצית השנייה ועל לחצי עלויות, ובהם פלדה ומכסים, בעוד שהתמחור אטרקטיבי במידה מתונה בלבד ותשואת הדיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
רווחיות חזקה
שיעורי רווח גולמי, תפעולי ונקי גבוהים מעידים על יכולת משמעותית לייצר רווחים במודל העסקי הנוכחי. אף ששיעורי הרווחיות התייצבו לעומת השיאים המוקדמים יותר, הרמות האבסולוטיות שלהם נותרו חזקות ומספקות משאבים להשקעה במוצרים, לניהול עלויות ולהחזרי הון לבעלי המניות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סימפסון מנופקט׳רינג (SSD)
- שווי שוק
- $7.06B
- תשואת דיבידנד
- 0.6%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 293.11K
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.6
- בטא (שנתי)
- 0.76
- צמיחת הכנסות
- 6.48%
- צמיחת רווח למניה
- 16.55%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,545
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סימפסון מנופקט׳רינג, באמצעות חטיבותיה השונות, היא חברה המתמחה בתכנון, בהנדסה, בייצור ובהפצה של רכיבים חיוניים לפרויקטי בנייה בעץ ובבטון החברה מציעה קטלוג רחב של מוצרים לבניית עץ ולבנייה קלה במסגרת עץ קטלוג זה כולל מגוון רחב של מחברים, לוחות מסבך חזקים, פתרונות עיגון מתקדמים, מגוון אמצעי חיבור, וכן קירות גזירה ומערכות תמיכה צידית מתוכננות מראש מוצרים אלה מיועדים למסגרות עץ מסורתיות, לבניית עץ ייעודית ולשיטות בנייה מודרניות מחוץ לאתר עבור יישומי בטון, סימפסון מנופקט׳רינג מספקת מגוון מקיף של חומרים, הכולל מערכות עיגון מכניות וכימיות, תרכובות כימיות ייעודיות, מקדחי קרביד וכלים המופעלים באבק שריפה היצע המוצרים שלה כולל גם חומרים מחוזקי סיבים ומגוון חומרי תיקון והגנה, כגון דבקים, חומרי מילוי, חומרי איטום, ציפויים, מרגמות, מערכות פיברגלס, מערכות פולימר מחוזק סיבים ומוצרים מבוססי אספלט חומרים אלה חיוניים לבנייה, לתיקון, לחיזוק ולהגנה של מבני בטון, בנייה ופלדה נוסף על כך, המומחיות שלה במחברים ובמערכות צידיות תומכת גם במסגרות פלדה מבנית ופלדה מעוצבת בקור מעבר למוצרים פיזיים, סימפסון מנופקט׳רינג מספקת שירותי ייעוץ ייעודיים בהנדסה ובתכנון היא גם מפתחת כלי תוכנה מתקדמים, שמטרתם לפשט את תהליך מפרוט המוצרים, בחירתם והטמעתם היעילה עבור לקוחותיה החברה משרתת בסיס לקוחות מגוון, הכולל בוני מגורים, חברות בנייה תעשייתית קלה ומסחרית, קבלני שיפוצים, וכן את שוק העשה זאת בעצמך פעילותה הגלובלית רחבה וכוללת את ארצות הברית וקנדה, מגוון רחב של מדינות באירופה, ובהן צרפת, בריטניה, גרמניה, דנמרק, שווייץ, פורטוגל, פולין, הולנד, בלגיה, ספרד, שוודיה ונורווגיה, וכן שווקים מרכזיים באזור אסיה פסיפיק, ובהם אוסטרליה, ניו זילנד, סין, טאיוואן ווייטנאם החברה נוסדה בשנת 1956 ומשרדה הראשי נמצא בפלזנטון, קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סימפסון מנופקט׳רינג (SSD) מציגה פרופיל פיננסי איכותי: רווחיות חזקה ועמידה, מאזן עם מינוף נמוך במיוחד ותשואות יציבות וחזקות לאורך זמן, וכן המרה בריאה בדרך כלל של רווחים למזומנים. מנגד, קצב הצמיחה בהכנסות מואט ב-12 החודשים האחרונים, ונרשמה ירידה משמעותית בתזרים המזומנים החופשי לעומת התקופה הקודמת, דבר שמצריך מעקב אחר העמידות אם הביקוש בשוקי הקצה ייחלש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SSD
TREX
JHX
CSL
NX
BLDRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 ביולי 2026