סימפסון מנופקט׳רינג (SSD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 458.66M | 338.16M | 427.02M | 399.82M | 151.30M |
| רווח נקי | 345.08M | 322.22M | 353.99M | 334.00M | 266.45M |
| פחת והפחתות | 89.95M | 85.40M | 74.71M | 60.89M | 42.48M |
| מס הכנסה נדחה | 11.74M | -6.04M | -7.54M | -13.16M | -915.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 22.98M | 19.02M | 23.86M | 14.98M | 17.72M |
| שינוי בהון החוזר | -13.57M | -97.48M | -28.79M | -18.01M | -186.50M |
| יתרת לקוחות | -10.05M | -3.65M | -13.05M | 19.76M | -67.99M |
| מלאי | 19.92M | -50.37M | 15.66M | -28.42M | -164.20M |
| יתרת ספקים | -6.87M | -5.81M | -3.07M | -4.02M | 10.24M |
| הון חוזר אחר | -16.58M | -37.64M | -28.33M | -5.34M | 35.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.49M | 15.03M | 10.80M | 21.12M | 12.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.23M | -259.26M | -103.25M | -870.24M | -58.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -161.04M | -180.36M | -88.82M | -67.22M | -49.59M |
| רכישות, נטו | -3.62M | -79.17M | -16.17M | -809.08M | -10.05M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.62M | 0 | -3.18M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.54M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.43M | 1.89M | 1.74M | 2.53M | 836.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -186.08M | -261.46M | -199.03M | 465.53M | -71.62M |
| פירעון חוב | -15.22M | -98.31M | -96.40M | 583.15M | 344.00K |
| הנפקת מניות רגילות | -1.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -120.00M | -100.00M | -50.00M | -78.62M | -24.13M |
| דיבידנדים ששולמו | -47.58M | -46.50M | -45.20M | -43.90M | -41.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.10M | -16.66M | -7.43M | 4.90M | -6.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 384.14M | 239.37M | 429.82M | 300.74M | 301.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.42M | -7.89M | 4.34M | 4.48M | 5.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 144.77M | -190.45M | 129.08M | -413.00K | 26.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 239.37M | 429.82M | 300.74M | 301.16M | 274.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 384.14M | 239.37M | 429.82M | 300.74M | 301.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 297.62M | 157.80M | 338.20M | 337.46M | 101.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 458.66M | 338.16M | 427.02M | 399.82M | 151.30M |
| הוצאות הוניות | -161.04M | -180.36M | -88.82M | -62.36M | -49.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD