SSB בנקורפ (SSBP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 76.26 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0 | 76.26 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0 | 22.17 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 130.10 | -0.02 | -0.01 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 130.10 | -0.47 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -359.55M | -335.62M | -260.67M | -240.46M | -200.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.61 | 0.70 | 0.74 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.38 | 0.25 | 0.43 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.26 | 11.75 | 11.04 | 10.88 | 10.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.38 | 0.10 | 0.31 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.87 | 0.38 | 0.31 | 0.40 | 0.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.68 | 0.89 | 1.17 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.23 | 12.84 | 13.14 | 12.27 | 10.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.71 | 4.67 | -3.06 | -2.62 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.62% | 61.38% | 57.62% | 57.88% | 72.63% |
| שיעור EBIT | 23.28% | 13.46% | 12.29% | 15.18% | 15.37% |
| שיעור EBITDA | 24.37% | 16.73% | 12.29% | 15.18% | 15.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.28% | 13.46% | 12.29% | 15.18% | 15.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.28% | 13.46% | 12.29% | 15.18% | 15.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.20% | 10.26% | 9.38% | 11.68% | 11.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.20% | 10.26% | 9.38% | 11.68% | 11.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.89% | 76.25% | 76.34% | 76.96% | 76.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.17% | 0.65% | 0.59% | 0.64% | 0.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.04% | 7.68% | 6.57% | 6.99% | 5.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.59% | 0.86% | 3.02% | 2.74% | 3.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.17% | 0.65% | 2.20% | 2.10% | 2.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.18% | 0.66% | 0.60% | 0.65% | 0.53% |
| תשואת רווחים | 8.62% | 8.62% | 8.43% | 11.03% | 8.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.45 | 13.68 | 12.66 | 11.22 | 9.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 15.85 | 0 | 15.92 | 15.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.72 | 5.68 | 5.07 | 4.13 | 2.82 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.23 | -0.11 | -0.09 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.26 | 3.66 | 28.83 | 9.60 | 13.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.26 | 26.69 | 28.83 | 32.54 | 37.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 23.02 | 0 | 22.93 | 24.26 |
| מחזור תפעולי | 25.26 | 26.69 | 28.83 | 32.54 | 37.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.94 | -2.31 | -0.85 | -7.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.76 | -2.36 | -0.93 | -7.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.18 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 1.02 | 1.08 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 11.07 | -47.96 | -11.80 | -723.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.07 | -47.96 | -11.80 | -723.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | -0.25 | -0.09 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | -0.24 | -0.11 | -1.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.44% | -22.45% | -11.59% | -97.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.64 | 11.62 | 11.93 | 9.07 | 12.11 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 1.19 | 1.11 | 1.06 | 1.42 |
| מכפיל הון | 1.53 | 0.89 | 0.78 | 0.63 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.44 | -4.45 | -8.63 | -1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.77 | -4.55 | -9.36 | -1.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.41 | 0 | 0.22 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 0.89 | 0.78 | 0.63 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 11.12 | 11.79 | 6.00 | 4.36 | 9.37 |
| שווי חברה | 73.49M | 46.40M | 14.90M | 10.77M | 16.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.12 | 11.79 | 6.00 | 4.36 | 9.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.71 | 1.97 | 0.74 | 0.66 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.33 | -2.95 | -5.39 | -1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.22 | -3.01 | -5.85 | -1.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.24 | 13.29 | 11.76 | 10.71 | 11.32 |
| הון עצמי למניה | 16.48 | 14.74 | 13.48 | 12.62 | 11.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 12.65 | 11.03 | 9.43 | 7.55 | 5.27 |
| רווח נקי למניה | 2.18 | 1.13 | 0.88 | 0.88 | 0.62 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.71 | -2.61 | -0.97 | -33.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD