SSB בנקורפ (SSBP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14M | -4.95M | -1.84M | -15.64M | -42.21M |
| רווח נקי | 2.41M | 1.90M | 1.90M | 464.00K | 1.11M |
| פחת והפחתות | 770.38K | 0 | 160.31K | 161.54K | 171.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -212.91K | -56.74K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -360.30K | 145.52K | -62.61K | 60.29K | -113.72K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -360.30K | 145.52K | -62.61K | 60.29K | -113.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.31M | -6.99M | -3.63M | -16.27M | -43.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.40M | -11.87M | -41.93M | 515.21K | 13.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -373.86K | -139.26K | -156.07K | -21.63K | -116.62K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.82K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.30M | -3.73M | -14.69M | -4.21M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.81M | 6.76M | 3.76M | 1.74M | 3.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.54M | -14.76M | -30.85M | 3.01M | 10.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.49M | 20.25M | 41.24M | 15.08M | 402.89K |
| פירעון חוב | -941.76K | -4.84M | 2.91M | -6.07M | -10.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.26K | -374.05K | 0 | 0 | -482.43K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 48.46M | 25.47M | 38.32M | 21.15M | 11.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | -2.54M | -48.77K | -28.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | -2.54M | -48.77K | -28.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | -2.54M | -48.77K | -28.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.76M | -5.05M | -2.00M | -15.67M | -42.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14M | -4.95M | -1.84M | -15.64M | -42.21M |
| הוצאות הוניות | -373.85K | -103.15K | -156.07K | -21.63K | -116.62K |
הנתונים מוצגים ב-USD