ספרוטלי קנדה (SRUTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 1.21 | 5.31 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 1.17 | 5.31 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 1.06 | 5.19 |
| יחס כושר פירעון | -1.66 | -1.66 | -4.78 | 0.01 | -4.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | -0.67 | -0.89 | -1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | -0.16 | -0.81 | -2.45 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.89M | -8.89M | -11.31M | -9.07M | 478.46K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.69 | 1.69 | 0.64 | 0.16 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.27 | -1.27 | 2.75 | 0.22 | 0 |
| יחס חוב להון | 4.75 | 4.75 | 0.73 | 0.18 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.01 | 0.39 | 0.14 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.75 | -0.75 | 4.30 | 1.36 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -1.34 | -1.34 | -5.05 | -1.32 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.78 | -4.78 | -17.70 | -0.00 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.47 | 0.33 | 0.23 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.50 | -0.18 | -0.36 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -99.60% | -99.60% | -37.23% | 50.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -4,384.96% | -4,384.96% | -6,410.49% | -2,995,964.38% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -4,346.73% | -4,346.73% | -6,328.64% | -2,906,207.22% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,460.79% | -4,460.79% | -6,397.29% | -2,995.96% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5,318.40% | -5,318.40% | -6,769.15% | -5,053,390.64% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -5,186.69% | -5,186.69% | -6,646.48% | -4,713.52% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5,186.69% | -5,186.69% | -6,646.48% | -4,713,515.16% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.52% | 97.52% | 98.19% | 0.09% | 14.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.23% | 119.23% | 105.81% | 168,673.26% | 1,515.96% |
| תשואה על הנכסים | -390.95% | -390.95% | -371.31% | -0.02% | -60.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 292.36% | 292.36% | -1,594.89% | -0.02% | -74.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 256.43% | 256.43% | -865.92% | -0.01% | -34.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -920.08% | -920.08% | -390.42% | -0.01% | -33.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -390.95% | -390.95% | -1,241.01% | -0.06% | -60.35% |
| תשואת רווחים | -110.30% | -110.30% | -193.79% | -0.02% | -2.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 4.30 | 3.59 | 0.00 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.34 | 0.34 | 1.19 | 0.00 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 1.35 | 2.62 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.10 | 0.26 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.04 | -0.29 | 0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -715.07 | -715.07 | -65.06 | -389,770.75 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.96 | 84.96 | 101.67 | 514,670.79 | 0 |
| ימי מלאי | 270.50 | 270.50 | 139.46 | 890,300.06 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,070.52 | 1,070.52 | 306.19 | 1,794,741.60 | 0 |
| מחזור תפעולי | 355.46 | 355.46 | 241.14 | 1,404,970.85 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.06 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.06 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.09 | 1.05 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -160.10 | -160.10 | -11.11 | -21.40 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -160.10 | -160.10 | -11.11 | -21.40 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | -0.61 | -0.65 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.59 | -3.59 | -7.05 | -30,388.54 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.69% | -7.69% | -22.39% | -15.92% | -0.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.91 | -0.91 | -0.52 | -4,238.56 | -38.17 |
| מכפיל מכירות | 47.02 | 47.02 | 34.30 | 199,785.02 | 0 |
| מכפיל הון | -2.65 | -2.65 | 8.23 | 0.95 | 28.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.00 | -13.00 | -4.47 | -6.28 | -107.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.08 | -13.08 | -4.87 | -6.57 | -107.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -29.72 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.65 | -2.65 | 8.23 | 0.95 | 28.38 |
| מכפיל שווי חברה | -1.59 | -1.59 | -0.72 | -7.24 | -36.55 |
| שווי חברה | 21.82M | 21.82M | 42.39M | 56.36M | 13.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.59 | -1.59 | -0.72 | -7.24 | -36.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 68.95 | 68.95 | 45.73 | 210,363.52 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.07 | -19.07 | -5.95 | -6.61 | -102.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.19 | -19.19 | -6.49 | -6.92 | -102.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.43 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.30 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.14 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.21 | 1.06 | 1.69 | 1.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.06 | 6.06 | 8.38 | 16.25 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.52 | 1.83 | 7,435.36 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.64 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-CAD