ספרוטלי קנדה (SRUTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | -6.53M | -8.14M | -126.53K |
| רווח נקי | -16.41M | -61.61M | -12.63M | -355.71K |
| פחת והפחתות | 116.66K | 733.02K | 240.47K | 1.45M |
| מס הכנסה נדחה | -416.76K | -1.14M | -910.57K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 220.08K | 1.70M | 1.99M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.92M | 780.41K | -923.15K | 37.83K |
| יתרת לקוחות | -48.07K | 119.56K | 31.42K | -6.51K |
| מלאי | -7.46K | -640.77K | -176.96K | 0 |
| יתרת ספקים | 1.93M | 764.94K | -166.46K | 44.34K |
| הון חוזר אחר | 48.59K | 536.68K | -611.15K | -36.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.43M | 53.01M | 4.09M | -1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.90K | -5.56M | -4.89M | 14.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.10K | -587.00 | -380.47K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -4.98K | 14.70K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.00K | -5.56M | -4.53M | 14.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.22M | 2.48M | 21.93M | 688.05K |
| פירעון חוב | 241.00 | 747.78K | 2.56M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 105.00K | 1.74M | 920.26K | 688.05K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.11M | 1.74M | 19.38M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 171.82K | 32.29K | 9.64M | 575.63K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.23K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 139.53K | -9.61M | 8.90M | 575.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.29K | 9.64M | 741.39K | 26.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 171.82K | 32.29K | 9.64M | 575.63K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.14M | -7.12M | -8.52M | -126.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | -6.53M | -8.14M | -126.53K |
| הוצאות הוניות | -7.10K | -587.91K | -380.47K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD