סטרטה קריטיקל מדיקל (SRTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 6.38 | 7.07 | 5.81 | 8.20 |
| יחס מהיר | 2.64 | 6.38 | 7.07 | 5.81 | 8.20 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 1.56 | 0.81 | 0.79 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 1.06 | 1.04 | -0.61 | -0.81 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -2.47 | -0.11 | -0.91 | -1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.63M | 79.79M | 126.01M | 145.62M | 167.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.26 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.33 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 4.85 | 0.42 | 0.05 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.56% | 20.86% | 23.69% | 18.71% | 15.24% |
| שיעור EBIT | -10.02% | -6.40% | -11.08% | -30.25% | -36.63% |
| שיעור EBITDA | -3.66% | -2.90% | -8.69% | -27.09% | -47.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.97% | -11.34% | -13.64% | -30.25% | -36.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.05% | -10.18% | -11.08% | -25.55% | -19.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.71% | 20.97% | -10.98% | -24.90% | -18.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.05% | -10.18% | -10.98% | -24.90% | -18.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -173.67% | -206.06% | 99.07% | 97.45% | 97.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.47% | 89.77% | 81.24% | 84.48% | 52.37% |
| תשואה על הנכסים | 12.09% | 12.70% | -10.64% | -19.01% | -8.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.27% | 14.82% | -12.30% | -23.93% | -9.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.11% | -7.31% | -14.50% | -26.25% | -17.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.09% | -7.30% | -14.17% | -25.12% | -17.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.27% | 21.79% | -13.52% | -23.96% | -11.40% |
| תשואת רווחים | 9.91% | 10.43% | -8.29% | -21.61% | -10.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 4.93 | 11.52 | 10.72 | 13.43 |
| מחזור זכאים | 11.06 | 8.15 | 0 | 0 | 7.49 |
| מחזור מלאי | 1,239.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.73 | 4.98 | 6.25 | 8.54 | 7.41 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.61 | 0.97 | 0.76 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 1.61 | 1.61 | 1.24 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.20 | 29.20 | 31.69 | 34.05 | -21.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.89 | 73.98 | 31.69 | 34.05 | 27.17 |
| ימי מלאי | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.99 | 44.78 | 0 | 0 | 48.74 |
| מחזור תפעולי | 62.19 | 73.98 | 31.69 | 34.05 | 27.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.36 | -0.59 | -0.03 | -0.44 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | -0.73 | -0.46 | -0.47 | -0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.13 | 0.43 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.41 | 1.23 | 14.10 | 1.07 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.41 | -4.44 | -0.08 | -15.34 | -50.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.41 | -4.44 | -0.08 | -15.34 | -50.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.26 | -14.79 | -0.27 | -1.32 | -2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.25 | -0.01 | -0.14 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.49% | -15.11% | -10.78% | -13.28% | -14.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.43 | 9.62 | -12.14 | -4.63 | -9.36 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 2.01 | 1.32 | 1.15 | 1.75 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.42 | 1.48 | 1.11 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.53 | -6.62 | -9.27 | -7.53 | -6.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.14 | -8.11 | -130.76 | -8.02 | -6.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.04 | 0.23 | -0.05 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.42 | 1.48 | 1.11 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | -43.24 | -64.63 | -14.83 | -4.20 | -3.32 |
| שווי חברה | 404.62M | 368.95M | 320.32M | 256.19M | 232.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -43.24 | -64.63 | -14.83 | -4.20 | -3.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.87 | 1.29 | 1.14 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.26 | -6.16 | -9.02 | -7.43 | -6.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.09 | -7.54 | -127.16 | -7.92 | -6.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.30 | 1.74 | 2.16 | 2.36 | 2.65 |
| הון עצמי למניה | 3.24 | 3.38 | 2.86 | 3.19 | 3.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 2.97 | 2.39 | 3.21 | 3.06 | 2.05 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | 0.50 | -0.35 | -0.76 | -0.38 |
| נטל מס | -1.74 | -2.06 | 0.99 | 0.97 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.59 | 1.00 | 0.84 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 1.16 | -1.18 | 0.09 | 0.58 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD