סטרטה קריטיקל מדיקל (SRTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.91M | -2.52M | -32.35M | -37.13M | -15.62M |
| רווח נקי | 41.35M | -27.31M | -56.08M | -27.26M | -40.05M |
| פחת והפחתות | 8.19M | 5.96M | 7.11M | 5.73M | 596.00K |
| מס הכנסה נדחה | 432.00K | -255.00K | -1.47M | -772.00K | -3.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.83M | 19.89M | 12.50M | 8.28M | 9.62M |
| שינוי בהון החוזר | -9.08M | -3.01M | -6.74M | -17.00K | -2.20M |
| יתרת לקוחות | -12.03M | -998.00K | -10.25M | -5.35M | -414.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 9.90M | 1.96M |
| הון חוזר אחר | 2.95M | -2.01M | 3.52M | -4.57M | -3.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -107.63M | 2.20M | 12.32M | -23.08M | 20.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 69.75M | -1.02M | 17.09M | 79.34M | -321.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.60M | -30.88M | -2.11M | -730.00K | -297.00K |
| רכישות, נטו | -69.35M | -2.23M | -39.00K | -48.10M | -23.07M |
| רכישת השקעות | -146.26M | -143.26M | -265.97M | -228.21M | -308.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 296.36M | 177.45M | 285.07M | 356.38M | 11.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.42M | -2.11M | 138.00K | 0 | -504.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.91M | -5.76M | -76.00K | -1.08M | 332.26M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 193.00K | 0 | 0 | 87.00K | 144.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -244.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.11M | -5.52M | -76.00K | -1.17M | 333.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.23M | 19.65M | 29.02M | 44.42M | 7.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -339.00K | -80.00K | -66.00K | -4.29M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.59M | -9.37M | -15.40M | 36.84M | -4.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.65M | 29.02M | 44.42M | 7.58M | 12.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.23M | 19.65M | 29.02M | 44.42M | 7.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.92M | -35.51M | -34.46M | -37.86M | -15.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.91M | -2.52M | -32.35M | -37.13M | -15.62M |
| הוצאות הוניות | -11.01M | -32.99M | -2.11M | -730.00K | -297.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD