סירס קנדה (SRSCQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | אפר׳ 17 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -235.50M |
| רווח נקי | -144.40M |
| פחת והפחתות | 3.50M |
| מס הכנסה נדחה | -800.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 300.00K |
| שינוי בהון החוזר | -82.70M |
| יתרת לקוחות | 5.60M |
| מלאי | -59.80M |
| יתרת ספקים | 10.00M |
| הון חוזר אחר | -38.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 45.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.70M |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 57.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 115.40M |
| פירעון חוב | 116.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -900.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -71.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 235.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -247.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -235.50M |
| הוצאות הוניות | -11.70M |
הנתונים מוצגים ב-CAD