Slate Grocery REIT (SRRTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.96M | 70.97M | 76.30M | 58.99M | 50.80M |
| רווח נקי | 53.45M | 50.59M | 21.66M | 138.87M | 87.43M |
| פחת והפחתות | 0 | 11.13M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 6.12M | 7.46M | -1.33M | 31.06M | 31.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.65M | -795.00K | 6.22M | -3.48M | 4.58M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.65M | -795.00K | 6.22M | -3.48M | 4.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.05M | 2.59M | 49.74M | -107.47M | -73.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.94M | -10.43M | -20.55M | -381.74M | -190.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.26M | -3.93M | -4.52M | -7.04M | -4.69M |
| רכישות, נטו | -41.20M | -880.00K | 0 | -100.00K | -67.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.48M | -5.62M | -16.03M | -374.60M | -118.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.87M | -61.46M | -52.55M | 329.11M | 151.73M |
| פירעון חוב | 50.30M | 1.65M | 27.67M | 191.66M | 97.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 18.02M | 99.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -11.93M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.12M | -51.09M | -51.59M | -51.72M | -44.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.05M | -12.03M | -16.70M | 171.16M | -1.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.82M | 22.67M | 23.59M | 20.39M | 14.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -849.00K | -919.00K | 3.20M | 6.35M | 11.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.67M | 23.59M | 20.39M | 14.04M | 2.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.82M | 22.67M | 23.59M | 20.39M | 14.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.71M | 67.04M | 71.78M | 51.95M | 46.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.96M | 70.97M | 76.30M | 58.99M | 50.80M |
| הוצאות הוניות | -6.26M | -3.93M | -4.52M | -7.04M | -4.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD