סאדל ראנץ' מדיה (SRMX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.18 | -0.26 | -0.24 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.21 | -0.29 | -0.45 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | -0.38 | -0.54 | -1.06 | -1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.94M | -6.99M | -5.75M | -4.20M | -3.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.52 | 1.34 | 1.14 | 0.81 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.22 | -1.34 | -1.71 | -3.63 | -3.75 |
| יחס חוב להון | 5.53 | 3.98 | 2.41 | 1.38 | 1.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.61 | -1.00 | -3.63 | 1.80 | 1.50 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.80 | -0.99 | -1.50 | -4.48 | -5.50 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | -0.34 | -0.60 | -0.82 | -2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.48 | -5.31 | -7.77 | -11.50 | -1,846.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.91 | 2.28 | 1.45 | 0.79 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.45 | -4.38 | -2.87 | -2.80 | -2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -23.63% | -28.08% | -194.00% | -337.74% | -2,272.03% |
| שיעור EBIT | -52.87% | -59.51% | -607.32% | -770.14% | -3,725.09% |
| שיעור EBITDA | -52.87% | -58.98% | -598.56% | -755.57% | -3,685.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -80.17% | -59.51% | -457.20% | -787.64% | -3,841.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -67.49% | -70.71% | -666.20% | -838.38% | -3,727.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -67.49% | -70.81% | -666.20% | -838.38% | -3,734.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -67.49% | -70.81% | -666.20% | -838.38% | -3,734.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.13% | 100.00% | 100.00% | 100.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.18% | 118.83% | 145.71% | 106.44% | 97.01% |
| תשואה על הנכסים | -34.77% | -36.09% | -43.85% | -30.28% | -31.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.12% | 35.85% | 65.58% | 135.78% | 173.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 53.33% | 60.24% | 208.52% | -101.00% | -89.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -150.28% | -89.72% | -63.66% | -48.37% | -64.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -369.73% | -465.22% | -677.43% | -289.25% | -390.22% |
| תשואת רווחים | -89.60% | -61.19% | -55.89% | -29.77% | -21.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 126.66 | 0 | 0 | 0 | -0.47 |
| מחזור זכאים | 2.28 | 2.37 | 0.53 | 0.57 | 0.40 |
| מחזור מלאי | 11.61 | 13.65 | 3.90 | 3.11 | 6.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 24.10 | 4.44 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.51 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.32 | -0.41 | -0.08 | -0.07 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -125.58 | -127.20 | -592.27 | -527.35 | -1,632.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.88 | 0 | 0 | 0 | -780.61 |
| ימי מלאי | 31.44 | 26.73 | 93.63 | 117.35 | 52.62 |
| ימי אשראי מספקים | 159.90 | 153.93 | 685.90 | 644.69 | 904.50 |
| מחזור תפעולי | 34.32 | 26.73 | 93.63 | 117.35 | -727.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -403,447.00 | 0 | 0 | 0 | -11.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -403,447.00 | 0 | 0 | 0 | -11.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.24 | -0.29 | -0.40 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.64 | -0.63 | -5.05 | -9.02 | -26.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -84.52% | -54.55% | -42.35% | -32.04% | -16.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.12 | -1.63 | -2.00 | -3.36 | -4.72 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 1.16 | 11.92 | 28.16 | 176.39 |
| מכפיל הון | -0.31 | -0.59 | -1.17 | -4.56 | -8.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.18 | -1.83 | -2.36 | -3.12 | -6.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | -1.83 | -2.36 | -3.12 | -6.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.31 | -0.59 | -1.17 | -4.56 | -8.20 |
| מכפיל שווי חברה | -6.88 | -6.34 | -4.86 | -6.53 | -6.92 |
| שווי חברה | 6.91M | 6.91M | 6.85M | 6.65M | 6.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.88 | -6.34 | -4.86 | -6.53 | -6.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.64 | 3.74 | 29.09 | 49.32 | 255.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.71 | -5.93 | -5.76 | -5.47 | -8.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.71 | -5.93 | -5.76 | -5.47 | -9.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.19 | 1.10 | 1.09 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.48 | 3.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 2.45 | 4.79 | 20.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.89 | 0.76 | 1.08 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD