סאדל ראנץ' מדיה (SRMX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17M | -1.19M | -1.22M | -649.28K | -530.67K |
| רווח נקי | -1.31M | -1.57M | -1.13M | -927.95K | -4.12M |
| פחת והפחתות | 9.76K | 20.60K | 19.65K | 9.84K | 3.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 20.00K | 32.24K |
| שינוי בהון החוזר | 102.14K | -1.42K | -82.26K | 270.73K | 90.93K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 25.55K | -4.85K |
| מלאי | 4.17K | 12.37K | -104.87K | -67.65K | -17.31K |
| יתרת ספקים | 53.87K | 90.00K | 90.00K | 314.21K | 110.25K |
| הון חוזר אחר | 44.10K | -103.79K | -67.39K | -1.38K | 2.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.00K | 360.56K | -23.61K | -21.90K | 30.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -58.96K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -58.96K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.23M | 1.06M | 1.34M | 665.00K | 582.79K |
| פירעון חוב | 1.21M | 1.06M | 699.06K | 97.50K | 82.79K |
| הנפקת מניות רגילות | 20.00K | 0 | 400.00K | 567.50K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 236.07K | 0 | 500.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.70K | 38.88K | 165.59K | 47.55K | 90.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 62.82K | -126.71K | 118.04K | -43.24K | 52.12K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.88K | 165.59K | 47.55K | 90.79K | 38.67K |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.70K | 38.88K | 165.59K | 47.55K | 90.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17M | -1.19M | -1.22M | -708.24K | -530.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17M | -1.19M | -1.22M | -649.28K | -530.67K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -58.96K | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD