סטונרידג' (SRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.02M | 47.75M | 4.95M | 6.81M | -36.25M |
| רווח נקי | -102.84M | -16.52M | -5.18M | -14.06M | 3.41M |
| פחת והפחתות | 33.69M | 34.99M | 33.69M | 34.78M | 34.47M |
| מס הכנסה נדחה | 37.08M | 0 | -4.04M | -5.11M | -511.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.80M | 4.09M | 3.32M | 5.94M | 5.96M |
| שינוי בהון החוזר | 39.38M | 29.13M | -23.93M | -15.87M | -43.59M |
| יתרת לקוחות | 17.34M | 20.17M | -5.85M | -13.16M | -17.02M |
| מלאי | 30.77M | 26.90M | -31.56M | -20.13M | -51.27M |
| יתרת ספקים | -8.78M | -24.62M | 1.09M | 18.49M | 16.52M |
| הון חוזר אחר | 56.00K | 6.68M | 12.40M | -1.07M | 8.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.91M | -3.95M | 1.08M | 1.13M | -35.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.82M | -24.47M | -36.98M | -28.58M | 28.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.85M | -24.30M | -38.50M | -31.61M | -27.03M |
| רכישות, נטו | 399.00K | 0 | 0 | 0 | 22.84M |
| רכישת השקעות | -372.00K | -550.00K | -350.00K | -950.00K | -3.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.82M | 27.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 385.00K | 1.87M | 158.00K | 8.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.30M | 11.12M | 17.49M | -7.30M | 22.88M |
| פירעון חוב | -24.19M | 11.92M | 21.46M | 254.00K | 25.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -340.00K | -795.00K | -1.72M | -791.00K | -2.67M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -777.00K | 0 | -2.25M | -6.76M | -18.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.25M | 71.83M | 40.84M | 54.80M | 85.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.52M | -3.41M | 591.00K | -1.68M | -3.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.58M | 30.99M | -13.96M | -30.75M | 11.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.83M | 40.84M | 54.80M | 85.55M | 73.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.25M | 71.83M | 40.84M | 54.80M | 85.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.17M | 23.45M | -33.55M | -24.80M | -63.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.02M | 47.75M | 4.95M | 6.81M | -36.25M |
| הוצאות הוניות | -21.85M | -24.30M | -38.50M | -31.61M | -27.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD