ניתוח באמצעות AI של סטונרידג' (SRI)
סטונרידג' (NYSE:SRI)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.50(▼22.54% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שחיקה חדה בשיעורי הרווחיות, הפסדים משמעותיים ותזרים מזומנים שלילי ב-12 החודשים האחרונים, וכן בשל איתותים טכניים דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מתונה בלבד, משום שה-P/E השלילי משקף הפסדים מתמשכים, בעוד שאירועים תאגידיים מספקים קיזוז מתון באמצעות צירוף מנהלים והופעת סימנים לשיפור תפעולי בתוצאות שדווחו.
גורמים חיוביים
אימוץ המוצר
אימוץ חזק של מערכת MirrorEye מבוססת המצלמות, לצד זכיות במספר תוכניות משמעותיות של יצרני OEM ומכירות שיא, מרחיב את השוק הפוטנציאלי של סטונרידג' ותומך בצמיחת ההכנסות בעתיד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטונרידג' (SRI)
- שווי שוק
- $172.56M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 170.06K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.16
- צמיחת הכנסות
- -13.70%
- צמיחת רווח למניה
- -264.88%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,200
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטונרידג' מתכננת ומייצרת רכיבים חשמליים ואלקטרוניים ייעודיים, מודולים ומערכות משולבות, עבור מגוון רחב של שוקי רכב, כולל מגזרי הרכב הפרטי, הרכב המסחרי, רכבי שטח, אופנועים והחקלאות, ופועלת ברחבי צפון אמריקה, דרום אמריקה, אירופה וטריטוריות בינלאומיות נוספות. פעילות החברה מחולקת לשלושה מגזרי ליבה: התקני בקרה, אלקטרוניקה וסטונרידג' ברזיל. מגזר התקני הבקרה מספק רכיבים חיוניים, כגון חיישנים, מתגים, מפעילים ומחברים, המיועדים לנטר, למדוד או להפעיל פונקציות מסוימות ברכב. מגזר האלקטרוניקה מתמקד בפיתוח וייצור מערכות מידע לנהג, טכנולוגיות ראייה מבוססות מצלמה, פתרונות קישוריות ומוצרי תאימות. מוצרים אלה אוספים, מאחסנים ומציגים נתוני רכב חיוניים, כולל מהירות, לחץ, מידע תחזוקה, יומני נסיעה, מדדי ביצועי מפעיל, טמפרטורה, מרחק נסיעה והתראות לנהג הנוגעות לתפעול הרכב. בנוסף, מגזר זה מפתח יחידות בקרה אלקטרוניות, המנהלות, מתאמות, מפקחות ומכוונות את כלל המערכת החשמלית בתוך הרכב. מגזר סטונרידג' ברזיל מוקדש לתכנון, ייצור ומכירה של התקני מעקב לרכב ושירותי ניטור נלווים, לצד אזעקות אבטחה לרכב, אביזרי נוחות, מערכות שמע ובידור בתוך הרכב ופתרונות טלמטיקה מתקדמים. המוצרים והמערכות המתקדמים של סטונרידג' מסופקים ליצרני ציוד מקורי ולספקי Tier 1, וכן למפיצי שוק חלפים ולמשווקים המוניים, לשימוש במגוון פלטפורמות רכב. החברה נוסדה בשנת 1965, ומרכזה בנובי, מישיגן.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של סטונרידג' נמצאים כיום תחת לחץ: ההכנסות מצטמצמות, השוליים נשחקו, ותוצאות 12 החודשים האחרונים מציגות הפסדים תפעוליים ונקיים משמעותיים. המאזן נראה בר-ניהול בתקופה האחרונה, עם הון משמעותי, אך פרופיל התשואה השלילי מאותת כי המשך ההפסדים עלול להחליש במהירות את כרית ההון הזו. תזרים המזומנים נע בין חיובי (2024–2025) לשלילי (12 החודשים האחרונים), ולכן הביצועים בטווח הקרוב תלויים בהחזרת הרווחיות ובייצוב יצירת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CAAS
STRT
HLLY
CVGI
MPAASRIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026