ניתוח באמצעות AI של שופרייט (SRGHY)
שופרייט (OTHER OTC:SRGHY)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $21.50(▲13.52% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
הציון הכולל משקף איכות פיננסית איתנה, עם רווחיות יציבה ושיפור בייצור המזומנים בשנת 2026, וכן שיחת משקיעים חיובית מאוד עם יעדי צמיחה ברורים ויעדים לשמירה על שיעורי הרווחיות. התמונה הטכנית תומכת, עם מגמת עלייה ברורה ומומנטום בריא, בעוד שהתמחור הוא הגורם הממתן העיקרי, לנוכח מכפיל רווח של כ-21, לצד תשואת דיבידנד של כ-2.46%.
גורמים חיוביים
עלייה בנתח השוק
גיוס לקוחות מתמשך ועלייה בנתח השוק מצביעים על כך ששופרייט מחזקת את מעמדה התחרותי בקטגוריה של רכישות תכופות. צמיחה המונעת על ידי היקפי מכירות ולא על ידי העלאות מחירים תומכת בתנועת לקוחות יציבה, בכוח קנייה ובצפיפות מכירות עתידית ברחבי רשת החנויות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת שופרייט (SRGHY)
- שווי שוק
- $11.01B
- תשואת דיבידנד
- 2.88%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 960.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.4
- בטא (שנתי)
- 0.68
- צמיחת הכנסות
- 15.22%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 140,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Grocery Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שופרייט פועלת כחברת החזקות להשקעות ומתמקדת בעיקר בתחום קמעונאות המזון בדרום אפריקה תוך הרחבת פעילותה לשווקים בינלאומיים שונים החברה מחולקת לארבע חטיבות עיקריות סופרמרקטים בדרום אפריקה סופרמרקטים מחוץ לדרום אפריקה קמעונאות רהיטים וקטגוריה הכוללת מגזרי פעילות אחרים מעבר להצעות המכולת המרכזיות שלה שופרייט מגוונת את מגוון מוצריה וכוללת ביגוד סחורה כללית מוצרי קוסמטיקה ומשקאות אלכוהוליים היא גם מספקת מבחר נרחב של רהיטים מערכות בידור ביתיות כיסויי רצפה מכשירי חשמל ביתיים וריהוט רך בנוסף החברה ממלאת תפקיד חשוב בהפצה פרמצבטית ומספקת מגוון רחב של מוצרים רפואיים וציוד כירורגי לבתי מרקחת בתי חולים מרפאות רופאים מנפקים פרטניים ומרפאות וטרינריות נכון ל 4 ביולי 2021 שופרייט ניהלה רשת רחבה של 2913 חנויות שפעלו תחת שמות מותג מוכרים רבים אלה כוללים רשתות סופרמרקטים בולטות כמו שופרייט צקרס ויוסייב לצד חנויות מתמחות כגון שופרייט ליקורשופ האוס אנד הום מדי רייט פארמסי וספקי שירותים כמו קומפיוטיקט בין רבים אחרים נוסף על פעילויות הקמעונאות שלה החברה מספקת שירותים מגוונים הכוללים כרטוס השכרת רכב ופתרונות לינה היא גם מציעה שירותי ניהול מקצועיים לאצטדיונים תכנון קיבולת לוגיסטיקת נסיעות ובקרת גישה לצד שירותי ביטוח לטווח קצר וניהול אוצר שופרייט נוסדה בשנת 1979 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בברקנפל דרום אפריקה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
שופרייט מציגה פרופיל של מפעילת קמעונאות מזון יציבה ובעלת היקף פעילות גדול, עם התרחבות עקבית בהכנסות לאורך מספר שנים ורווחיות תפעולית יציבה. התשואות חזקות, ונתמכות בחלקן על ידי מינוף גבוה מהממוצע, שנותר הסיכון העיקרי במאזן. תזרים המזומנים התאושש באופן מהותי ב-2026 ותזרים המזומנים החופשי חיובי באופן משמעותי, אך השונות משנה לשנה בייצור המזומנים מצריכה מעקב. בסך הכול, האיכות הפיננסית טובה ביחס לענף, כאשר המינוף ועקביות תזרים המזומנים הם המגבלות העיקריות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SRGHY
WMK
KR
ACI
IMKTA
GOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026