SRG Global Limited (SRGGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.20 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.11 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.40 | 2.40 | 3.17 | 5.34 | 2.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -163.89M | -163.89M | -70.83M | -17.84M | -58.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.38 | 2.18 | 2.10 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 2.13 | 2.63 | 3.24 | 2.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.66 | 11.66 | 8.75 | 7.84 | 9.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.76% | 9.76% | 56.50% | 56.51% | 8.19% |
| שיעור EBIT | 6.64% | 6.64% | 5.51% | 5.24% | 4.87% |
| שיעור EBITDA | 9.77% | 9.77% | 9.02% | 8.96% | 9.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.64% | 6.64% | 5.46% | 5.26% | 4.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.16% | 6.16% | 5.01% | 4.68% | 4.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.29% | 4.29% | 3.59% | 3.22% | 2.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.29% | 4.29% | 3.59% | 3.22% | 2.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.70% | 69.70% | 71.60% | 68.75% | 62.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.77% | 92.77% | 91.72% | 89.12% | 90.37% |
| תשואה על הנכסים | 6.45% | 6.45% | 5.55% | 5.38% | 3.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.84% | 15.35% | 12.10% | 11.29% | 7.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.14% | 17.14% | 14.79% | 14.92% | 10.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.05% | 11.05% | 9.79% | 9.55% | 5.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.69% | 9.69% | 8.41% | 7.29% | 6.93% |
| תשואת רווחים | 3.36% | 2.92% | 4.65% | 7.88% | 6.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.64 | 5.64 | 9.55 | 8.84 | 7.34 |
| מחזור זכאים | 6.80 | 16.47 | 6.17 | 5.54 | 12.13 |
| מחזור מלאי | 45.11 | 45.11 | 22.81 | 17.91 | 34.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.68 | 8.68 | 8.43 | 6.96 | 5.58 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.67 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 85.33 | 79.73 | 33.31 | 22.35 | 21.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.13 | 50.63 | -4.95 | -4.21 | 30.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.70 | 64.70 | 38.21 | 41.28 | 49.74 |
| ימי מלאי | 8.09 | 8.09 | 16.00 | 20.38 | 10.55 |
| ימי אשראי מספקים | 53.66 | 22.17 | 59.17 | 65.87 | 30.09 |
| מחזור תפעולי | 72.80 | 72.80 | 54.21 | 61.66 | 60.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.62 | 1.68 | 1.94 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.12 | 3.12 | 3.34 | 3.42 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1.07 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.95% | 3.47% | 6.50% | 15.17% | 3.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.17 | 33.17 | 21.63 | 12.69 | 15.71 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.47 | 0.77 | 0.41 | 0.44 |
| מכפיל הון | 4.51 | 5.27 | 2.60 | 1.43 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.96 | 28.80 | 15.37 | 6.59 | 30.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.77 | 19.56 | 10.77 | 4.66 | 8.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.66 | 0.96 | 0.33 | 2.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.51 | 5.27 | 2.60 | 1.43 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 13.23 | 15.24 | 8.69 | 4.71 | 5.41 |
| שווי חברה | 2.19B | 2.49B | 1.04B | 451.41M | 398.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.40 | 15.24 | 8.69 | 4.71 | 5.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.49 | 0.78 | 0.42 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.60 | 29.11 | 15.62 | 6.81 | 34.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.39 | 19.77 | 10.94 | 4.81 | 9.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.75 | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 2.67 | 2.70 | 2.24 | 2.02 | 1.71 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.44 | 0.44 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 2.72 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-AUD