סריטג׳ גרות׳ פרופרטיס קלאס איי (SRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.90M | -53.55M | -53.06M | -117.92M | -136.00M |
| רווח נקי | -68.22M | -153.54M | -154.91M | -120.10M | -38.99M |
| פחת והפחתות | 6.28M | 13.12M | 14.47M | 41.34M | 51.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 201.00K | 1.49M | 2.74M | 2.77M | 1.86M |
| שינוי בהון החוזר | 7.05M | -7.04M | 7.07M | -29.24M | -33.59M |
| יתרת לקוחות | 1.63M | 5.11M | 12.54M | -10.82M | 5.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.82M | -5.77M |
| יתרת ספקים | 6.14M | -13.07M | -11.42M | -21.25M | -35.77M |
| הון חוזר אחר | -715.00K | 911.00K | 5.95M | -7.98M | 2.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.78M | 92.43M | 77.57M | -12.69M | -1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 198.47M | 126.87M | 732.91M | 586.08M | 260.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -574.15M | -248.12M |
| רכישות, נטו | 37.00K | 173.00K | 126.00K | 30.15M | -38.64M |
| רכישת השקעות | -26.81M | 0 | -93.12M | -124.81M | -144.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 218.16M | 0 | 673.47M | 698.96M | 392.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.09M | 126.70M | 732.91M | 555.93M | 299.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -198.99M | -125.31M | -675.09M | -436.97M | -161.21M |
| פירעון חוב | -190.00M | -120.00M | -670.00M | -432.07M | -160.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -126.00K | -586.00K | -315.00K | 0 | -269.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.90M | -4.90M | -4.90M | -4.90M | -4.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.96M | 173.00K | 126.00K | 0 | 3.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.29M | 97.71M | 149.70M | 144.94M | 113.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -35.42M | -51.99M | 4.76M | 31.19M | -36.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.71M | 149.70M | 144.94M | 113.75M | 150.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.29M | 97.71M | 149.70M | 144.94M | 113.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.90M | -53.55M | -785.97M | -692.07M | -384.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.90M | -53.55M | -53.06M | -117.92M | -136.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -574.15M | -248.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD