Surf Air Mobility (SRFM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.56 | -0.54 | -0.27 | -1.31 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.67 | -0.61 | -0.46 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.78 | -6.05 | -6.48 | -4.06 | -1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -141.85M | -155.62M | -210.18M | -170.74M | -227.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.63 | 0.75 | 0.43 | 2.21 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.12 | -1.52 | -0.77 | -0.61 | -0.14 |
| יחס חוב להון | 1.89 | 2.92 | -3.36 | -1.58 | -0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.45 | 4.05 | -1.27 | -0.36 | -0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.31 | -2.40 | -1.03 | -1.43 | -0.06 |
| יחס כיסוי חוב | -1.00 | -3.70 | -3.41 | -12.95 | -4.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.31 | -5.82 | -6.99 | -66.27 | -85.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 1.23 | 1.09 | 0.31 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.00 | 2.75 | 7.83 | 4.63 | 3.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.97 | -0.80 | -1.23 | -0.18 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.74% | 3.92% | 7.95% | -8.55% | -27.51% |
| שיעור EBIT | -75.83% | -91.72% | -55.75% | -414.89% | -363.85% |
| שיעור EBITDA | -66.97% | -83.00% | -48.76% | -408.68% | -358.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -67.30% | -72.14% | -50.46% | -325.21% | -251.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -101.90% | -104.11% | -62.96% | -419.80% | -366.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -101.58% | -103.75% | -62.72% | -414.34% | -366.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -101.58% | -103.75% | -62.72% | -414.34% | -366.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.69% | 99.66% | 99.62% | 98.70% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.41% | 144.31% | 124.79% | 129.09% | 146.08% |
| תשואה על הנכסים | -79.93% | -83.96% | -60.38% | -225.87% | -542.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 182.56% | 201.53% | 62.42% | 323.54% | 33.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 437.09% | -211.41% | -174.92% | 675.59% | 116.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -152.02% | -163.11% | -127.13% | 2,173.07% | 189.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -92.10% | -99.05% | -74.21% | -303.88% | -693.87% |
| תשואת רווחים | -142.89% | -162.35% | -107.65% | -212.39% | -33.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.18 | 27.12 | 28.05 | 12.19 | 125.93 |
| מחזור זכאים | 5.04 | 5.55 | 6.12 | 3.48 | 2.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2,818.82 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.81 | 1.98 | 0.99 | 11.47 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.81 | 0.96 | 0.55 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.97 | -1.77 | -1.34 | -0.70 | -0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -56.72 | -52.27 | -46.54 | -74.82 | -179.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.74 | 13.46 | 13.01 | 29.95 | 2.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 72.47 | 65.73 | 59.68 | 104.78 | 182.01 |
| מחזור תפעולי | 15.74 | 13.46 | 13.14 | 29.95 | 2.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.52 | -1.83 | -4.21 | -5.92 | -2.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.67 | -2.07 | -5.30 | -6.63 | -2.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.24 | 1.09 | 0.71 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.13 | 1.26 | 1.12 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.38 | -7.65 | -3.85 | -8.28 | -283.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.38 | -7.65 | -3.85 | -8.28 | -283.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.77 | -0.59 | -1.36 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.46 | -0.60 | -0.45 | -1.06 | -1.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -62.31% | -106.54% | -98.33% | -61.13% | -12.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.37 | -0.62 | -0.93 | -0.47 | -2.96 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.64 | 0.58 | 1.95 | 10.86 |
| מכפיל הון | -1.85 | -1.24 | -0.58 | -1.52 | -0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.60 | -0.94 | -1.02 | -1.64 | -7.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.54 | -1.06 | -1.28 | -1.83 | -7.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.85 | -1.24 | -0.58 | -1.52 | -0.99 |
| מכפיל שווי חברה | -2.40 | -1.57 | -2.42 | -0.66 | -3.44 |
| שווי חברה | 177.90M | 138.89M | 140.97M | 163.76M | 250.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.40 | -1.57 | -2.42 | -0.66 | -3.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 1.30 | 1.18 | 2.71 | 12.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.69 | -1.91 | -2.06 | -2.27 | -8.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48 | -2.16 | -2.60 | -2.54 | -8.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.62 | -2.13 | -11.09 | -9.74 | -22.55 |
| הון עצמי למניה | -0.43 | -1.56 | -9.29 | -7.12 | -22.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.13 | 3.04 | 9.25 | 5.56 | 2.03 |
| רווח נקי למניה | -1.14 | -3.15 | -5.80 | -23.04 | -7.45 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.14 | 1.13 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.20 | 0.34 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.58 | 0.31 | 1.66 | 1.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | -0.05 | 0.80 | 0.61 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 0.58 | 0.73 | 0.26 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD