Surf Air Mobility (SRFM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.16M | -54.32M | -64.37M | -28.04M | -23.93M |
| רווח נקי | -110.56M | -74.91M | -250.70M | -74.36M | -35.78M |
| פחת והפחתות | 9.29M | 8.34M | 3.76M | 1.03M | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | -380.00K | -287.00K | -3.32M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.06M | -5.98M | 48.25M | 12.45M | 3.19M |
| שינוי בהון החוזר | 1.57M | 6.98M | 24.79M | 5.75M | 8.25M |
| יתרת לקוחות | 328.00K | 708.00K | -262.00K | -146.00K | 287.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.49M | 9.53M | 2.66M | 0 | 2.95M |
| הון חוזר אחר | -1.25M | -3.26M | 22.39M | 5.90M | 5.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.85M | 11.53M | 112.85M | 27.09M | -638.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.71M | -3.61M | -7.10M | -298.00K | -261.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.94M | -11.76M | -7.59M | -99.00K | -137.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 678.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 225.00K | 8.15M | -190.00K | -199.00K | -124.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 70.96M | 77.18M | 72.99M | 27.67M | 18.25M |
| פירעון חוב | 10.30M | 74.75M | 32.57M | 26.20M | 3.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 52.47M | 0 | 28.18M | 0 | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -380.00K | 0 | -1.27M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 8.57M | 2.43M | 13.52M | 1.47M | 14.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.76M | 21.68M | 2.43M | 912.00K | 1.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09M | 19.24M | 1.52M | -662.00K | -5.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.68M | 2.43M | 912.00K | 1.57M | 7.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.76M | 21.68M | 2.43M | 912.00K | 1.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -72.55M | -68.43M | -72.15M | -28.14M | -24.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.16M | -54.32M | -64.37M | -28.04M | -23.93M |
| הוצאות הוניות | -8.39M | -14.10M | -7.78M | -99.00K | -261.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD