Serica Energy (SQZZF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.14 | 1.93 | 2.19 | 2.42 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.01 | 1.87 | 2.14 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.13 | 0.57 | 1.31 | 1.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.08 | 0.42 | 0.41 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 0.96 | 1.36 | 0.49 | 2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 98.08 | 248.68 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -745.69M | -1.23B | -270.64M | -142.27M | 141.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 3.24 | 1.84 | 2.41 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 22.88 | 2.07 | 9.64 | 15.61 | 272.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.15 | 1.06 | 5.97 | 14.93 | 507.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.33 | 0.41 | 0.26 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.07 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | 0.98 | 0.28 | -0.09 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.98% | 9.30% | 30.69% | 48.46% | 73.15% |
| שיעור EBIT | 16.61% | 5.06% | 26.36% | 63.53% | 59.28% |
| שיעור EBITDA | 41.63% | 32.63% | 52.26% | 85.11% | 68.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.15% | 5.06% | 25.64% | 50.76% | 57.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.84% | 13.36% | 22.07% | 48.31% | 59.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.27% | -8.62% | 12.71% | 16.28% | 21.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.58% | -8.62% | 12.71% | 16.28% | 21.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 2.14% | -64.50% | 57.59% | 33.70% | 36.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -140.31% | 264.24% | 86.07% | 95.16% | 102.51% |
| תשואה על הנכסים | -0.21% | -2.44% | 6.31% | 6.53% | 24.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.62% | -7.90% | 11.61% | 15.72% | 52.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.65% | 1.61% | 14.82% | 23.35% | 93.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.70% | -1.04% | 8.52% | 8.62% | 34.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.21% | -2.51% | 6.31% | 6.53% | 24.95% |
| תשואת רווחים | -0.38% | -7.72% | 17.41% | 12.44% | 27.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.27 | 4.57 | 6.40 | 5.05 | 8.90 |
| מחזור זכאים | 4.85 | 17.92 | 12.33 | 19.13 | 16.94 |
| מחזור מלאי | 48.68 | 17.72 | 42.41 | 29.99 | 67.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 0.53 | 0.72 | 0.89 | 3.74 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.28 | 0.50 | 0.40 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.44 | 5.45 | 3.82 | 2.15 | 4.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.55 | 80.13 | 36.03 | 65.37 | 24.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.22 | 79.90 | 57.04 | 72.29 | 41.01 |
| ימי מלאי | 7.50 | 20.60 | 8.61 | 12.17 | 5.44 |
| ימי אשראי מספקים | 75.27 | 20.37 | 29.61 | 19.08 | 21.55 |
| מחזור תפעולי | 65.72 | 100.50 | 65.64 | 84.46 | 46.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.59 | 0.58 | 0.72 | 0.27 | 2.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | -0.05 | 0.05 | 0.07 | 2.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 0.63 | 0.66 | 0.27 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | -0.09 | 0.08 | 0.24 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 0.68 | 0.75 | 0.53 | 3.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 0.91 | 1.08 | 1.00 | 5.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 1.00 | 1.26 | 0.46 | 3,232.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.15 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.54% | -3.09% | 4.03% | 2.86% | 73.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -953.44 | -13.45 | 5.63 | 8.04 | 3.62 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.12 | 0.73 | 1.31 | 0.78 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.02 | 0.67 | 1.26 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.43 | -32.32 | 24.82 | 34.99 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16 | 3.03 | 1.89 | 8.45 | 1.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -17.30 | 0.09 | 1.30 | -0.13 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.02 | 0.67 | 1.26 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 2.18 | 4.40 | 1.68 | 1.44 | 0.53 |
| שווי חברה | 1.32B | 881.63M | 636.72M | 777.95M | 365.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.18 | 4.40 | 1.68 | 1.44 | 0.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.44 | 0.88 | 1.23 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.29 | -41.58 | 29.77 | 32.87 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71 | 3.89 | 2.26 | 7.94 | 0.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.86 | 1.56 | 2.03 | 2.75 | 1.49 |
| הון עצמי למניה | 2.03 | 1.71 | 2.03 | 1.82 | 1.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.69 | 1.65 | 0.42 | 0.66 | 0.64 |
| הכנסות למניה | 4.74 | 1.57 | 1.85 | 1.75 | 3.65 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.13 | 0.24 | 0.29 | 0.79 |
| נטל מס | 0.02 | -0.65 | 0.58 | 0.34 | 0.36 |
| נטל ריבית | -0.77 | 2.64 | 0.84 | 0.76 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -121.72 | -4.37 | 3.05 | 0.95 | 3.15 |
הנתונים מוצגים ב-GBP