Serica Energy (SQZZF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 226.46M | 281.56M | 92.71M | 561.22M | 157.60M |
| רווח נקי | -51.82M | 92.43M | 81.50M | 178.14M | 79.29M |
| פחת והפחתות | 169.30M | 188.32M | 107.80M | 77.61M | 37.05M |
| מס הכנסה נדחה | 133.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.52M | 3.74M | 3.98M | 3.52M | 2.39M |
| שינוי בהון החוזר | -33.55M | 92.97M | 17.89M | 105.63M | -195.99M |
| יתרת לקוחות | -11.05M | 36.17M | 69.91M | -8.59M | -86.53M |
| מלאי | -7.72M | -1.14M | -983.27K | 55.11K | 580.00K |
| יתרת ספקים | -14.78M | 0 | 0 | 22.87M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 57.94M | -51.04M | 91.07M | -110.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.87M | -95.89M | -118.45M | 196.32M | 234.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -263.94M | -253.91M | -86.07M | -186.83M | -134.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -254.26M | -260.17M | -61.93M | -97.29M | -52.16M |
| רכישות, נטו | -9.68M | -7.67M | -34.85M | -94.05M | -81.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 13.93M | 10.71M | 4.51M | -920.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.46M | -213.28M | -122.16M | -45.72M | -9.25M |
| פירעון חוב | -1.94M | -40.20M | -37.14M | -132.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 181.73K | 280.00K | 633.87K | 1.18M | 387.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.03M | -18.78M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.63M | -113.39M | -70.26M | -45.67M | -9.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.34K | -41.20M | -15.40M | -1.10M | -250.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.91M | 148.46M | 208.52M | 433.36M | 102.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.36M | -1.35M | -3.09M | 1.51M | -349.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -128.59M | -186.97M | -133.77M | 330.18M | 13.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.50M | 335.43M | 342.28M | 103.18M | 89.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.91M | 148.46M | 208.52M | 433.36M | 102.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.20M | 21.39M | 24.12M | 463.94M | 105.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 226.46M | 281.56M | 92.71M | 561.22M | 157.60M |
| הוצאות הוניות | -247.66M | -260.17M | -68.59M | -97.29M | -52.16M |
הנתונים מוצגים ב-GBP