ניתוח באמצעות AI של קומפליט סולאריה (SPWR)
קומפליט סולאריה (NASDAQ:SPWR)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.24(▼18.97% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, כולל הפסדים מתמשכים, שריפת מזומנים משמעותית והון עצמי שלילי, וכן בשל מערך טכני דובי כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים. אירועים תאגידיים מספקים תמיכה מוגבלת באמצעות הון חדש, אך הסיכון לאי-עמידה בדרישות הרישום נותר גורם שלילי בולט. התמחור מהווה קיזוז שולי בלבד, משום שיחס P/E שלילי משקף היעדר רווחיות מתמשכת, ובנתונים שסופקו אין תמיכה מצד דיבידנד.
גורמים חיוביים
שיעור רווח גולמי בריא לצד צמצום ההפסדים
שיעור רווח גולמי של כמעט 50% מצביע על כלכלת יחידה משמעותית בהיצע המוצרים והשירותים, בעוד שהפסדים צרים משמעותית יותר מצביעים על התקדמות לעבר משמעת תפעולית. אם פרופיל המרווח הזה יישמר כאשר ההכנסות יתייצבו, הוא עשוי לספק בסיס לרווחיות עתידית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קומפליט סולאריה (SPWR)
- שווי שוק
- $75.30M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.77M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.08
- צמיחת הכנסות
- 13.88%
- צמיחת רווח למניה
- 68.31%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 785
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Solar
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קומפליט סולאריה פועלת כמומחית בתחום האנרגיה הסולארית ומספקת הן חידושים טכנולוגיים והן שירותים מקיפים לצד מומחיות בהתקנה החברה מתמקדת בשיפור תהליכי מכירה בניהול יעיל של פרויקטים בתיאום המאמצים עם שותפים ובהבטחת תקשורת ברורה עם לקוחות החברה נוסדה בשנת 2010 על ידי ויליאם ג אנדרסון ומחזיקה את מיקומה התאגידי הראשי בפרמונט קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קומפליט סולאריה מציגה מסלול רווחיות משתפר ביחס להפסדים החריפים שנרשמו בשנים 2023-2025, ושומרת על פרופיל רווח גולמי אטרקטיבי, אך היא עדיין מפסידה ברמה התפעולית וממשיכה לשרוף מזומנים בהיקף משמעותי. הסיכון המהותי ביותר בדוחות הכספיים הוא מצב של הון שלילי לצד תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך, אשר יחד מגבילים את הגמישות ומגבירים את התלות במימון חיצוני או בשיפור תפעולי נוסף. באופן כללי, הדוחות משקפים תהליך הבראה שנמצא בעיצומו, ולא פרופיל פיננסי שהתייצב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TYGO
FTCI
ZEOSPWRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026