קומפליט סולאריה (SPWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.33M | -54.66M | -58.61M | -31.51M | -11.00M |
| רווח נקי | -32.31M | -54.44M | -96.20M | -28.02M | -9.28M |
| פחת והפחתות | 9.13M | 2.74M | 930.00K | 648.00K | 463.00K |
| מס הכנסה נדחה | 1.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.49M | 3.07M | 3.36M | 433.00K | 200.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.10M | -6.64M | -10.53M | -7.60M | -4.62M |
| יתרת לקוחות | -30.28M | -18.15M | -12.11M | -9.68M | -4.79M |
| מלאי | 38.42M | 8.65M | 1.54M | -4.95M | -3.05M |
| יתרת ספקים | 15.25M | -10.41M | 2.29M | 3.25M | 3.01M |
| הון חוזר אחר | -26.49M | 13.27M | -2.26M | 3.78M | 205.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -823.00K | 616.00K | 43.82M | 3.03M | 2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.34M | -54.66M | 6.17M | 3.34M | -1.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.16M | -35.00K | -1.51M | -9.00K |
| רכישות, נטו | -19.34M | -53.50M | 0 | 4.85M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 8.15M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.94M | 0 | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.91M | 120.10M | 50.43M | 31.19M | 16.90M |
| פירעון חוב | 24.35M | 106.87M | 25.55M | 32.49M | 11.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.28M | 7.23M | 5.06M | 128.00K | 6.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -727.00K | 6.00M | 19.82M | -1.43M | 5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.46M | 17.22M | 6.42M | 8.32M | 5.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 22.00K | 116.00K | 27.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.76M | 10.80M | -1.90M | 3.04M | 4.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.22M | 6.42M | 8.32M | 5.28M | 439.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.46M | 17.22M | 6.42M | 8.32M | 5.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.33M | -55.82M | -60.59M | -33.03M | -12.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.33M | -54.66M | -58.61M | -31.51M | -11.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.16M | -1.97M | -1.51M | -1.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD