ניתוח באמצעות AI של ספורטסמנס ורהאוס (SPWH)
ספורטסמנס ורהאוס (NASDAQ:SPWH)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.00(▼11.50% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון נבלם בעיקר בשל רווחיות חלשה ומינוף גבוה, למרות שיפור בהכנסות ובתזרים המזומנים. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, עם שיפור במומנטום, אך התמחור נותר מאתגר בשל הפסדים והיעדר תשואת דיבידנד. שיחת המשקיעים האחרונה על התוצאות מוסיפה תמיכה מסוימת באמצעות תחזית שאושררה מחדש ושיפורים תפעוליים, ובהם מרווחים, מלאי והפחתת חוב, אך זאת לצד לחצים נמשכים מצד מבצעים וביקוש צרכני.
גורמים חיוביים
צמיחה במסחר האלקטרוני
ביצועי יתר חוזרים במסחר האלקטרוני מצביעים על כך שספורטסמנס ורהאוס מרחיבה את הנוכחות הרב-ערוצית שלה ומשפרת את מעורבות הלקוחות בערוצים הדיגיטליים. מאחר שלמעלה מ-70% מההזמנות המקוונות נאספות בחנויות, הצמיחה הדיגיטלית יכולה גם לחזק את פריון החנויות ולתמוך במודל קמעונאי משולב ועמיד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ספורטסמנס ורהאוס (SPWH)
- שווי שוק
- $40.71M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 276.19K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.49
- צמיחת הכנסות
- 0.84%
- צמיחת רווח למניה
- -26.47%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,800
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ספורטסמנס ורהאוס, יחד עם החברות המסונפות השונות שלה, פועלת כקמעונאית ארצית מובילה המתמחה במוצרי חוץ וספורט ברחבי ארצות הברית. המלאי הנרחב שלה מיועד לחובבי קמפינג וכולל פריטים כגון תרמילים, ציוד חיוני, קאנו, קיאקים, צידניות, ציוד לבישול חוץ, שקי שינה, אוהלים וכלים שונים. החברה מציעה גם קו הלבשה מקיף, הכולל בגדי הסוואה, מעילים, כובעים, ביגוד עליון, בגדי ספורט, ציוד טכני ובגדי עבודה. חובבי דיג ימצאו מגוון רחב של מוצרים, כולל פיתיונות, ציוד אלקטרוני, חכות, אמצעי ציפה, ציוד לדיג בזבובים, חוטים, דמויים, גלגלות, ציוד דיג וסירות קטנות. מחלקת ההנעלה מחזיקה מגפי הליכה ומגפי עבודה, גרביים, סנדלי ספורט, נעליים טכניות, נעלי שטח ונעליים יומיומיות, ומגפי דיג. חובבי ציד וירי יכולים לרכוש תחמושת, ציוד קשתות, אביזרי רכב שטח, מחסות, עמדות עץ, פיתיונות דמה, כלי ירייה, פתרונות בטיחות ואחסון לכלי ירייה, ציוד לטעינה מחדש וציוד ירי כללי. בנוסף, המבחר שלה כולל אופטיקה, ציוד אלקטרוני ואביזרים שונים, כגון פריטי מתנה, מכשירי גיפיאס, סכינים, ציוד תאורה, מכשירים אופטיים ומכשירי קשר. מעבר למבחר המוצרים, נקודות המכירה מספקות שירותים ייעודיים, כולל תמיכה של טכנאי קשתות, ליפוף חוט על גלגלות דיג, כוונון כוונת והרכבת כוונת טלסקופית, ניקוי והנפקת רישיונות ציד ודיג. החברה משווקת גם הצעות בלעדיות במותג פרטי ובמהדורות מיוחדות תחת המותגים רסטיק רידג', קיליק, וייטל אימפקט, יוקון גולד, לוסט קריק וספורטסמנס ורהאוס. נכון ל 26 במאי 2022, החברה ניהלה 126 חנויות. החברה נוסדה בשנת 1986, ומטה התאגיד שלה ממוקם בווסט ג'ורדן, יוטה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SPWH מציגה תמונה פיננסית מעורבת: צמיחת המכירות השתפרה ב-12 החודשים האחרונים, ותזרים המזומנים התאושש, אך הרווחיות הליבתית נותרה שלילית והמינוף עלה, כאשר ההון ירד. באופן כללי, הדוחות מצביעים על חברה הנמצאת בשלב התאוששות בתזרים המזומנים ובהכנסות, אך עם סיכון גבוה במאזן עד שהשוליים והרווח הנקי יעברו באופן עקבי לטריטוריה חיובית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ASO
BWMX
BNED
DKSSPWH
FLWSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026