סרז' קומפוננץ (SPRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 916.15K | 1.82M | 2.19M | 2.24M | 2.33M |
| רווח נקי | 1.14M | 825.68K | 972.11K | 3.74M | 2.51M |
| פחת והפחתות | 70.60K | 70.38K | 70.25K | 78.40K | 70.10K |
| מס הכנסה נדחה | 31.64K | -19.53K | -12.23K | 178.15K | 900.31K |
| תגמול מבוסס מניות | 538.36K | 15.00K | 97.50K | 589.63K | 75.00K |
| שינוי בהון החוזר | -901.44K | 931.10K | 1.16M | -2.37M | -785.10K |
| יתרת לקוחות | -540.31K | 136.04K | 1.23M | 245.06K | -1.05M |
| מלאי | -85.59K | 422.12K | 985.73K | -1.12M | -1.88M |
| יתרת ספקים | -119.03K | 128.36K | -931.01K | -1.30M | 1.57M |
| הון חוזר אחר | -156.52K | 244.59K | -122.67K | -198.74K | 579.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.27K | 756.00 | -94.22K | 23.07K | -444.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35M | -3.83M | -3.25M | -48.35K | -194.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.95K | -10.99K | -43.37K | -48.35K | -194.91K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.88M | -5.95M | -3.20M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.66M | 2.13M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 138.00K | 0 | 0 | -8.50K | -8.48K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -8.50K | -8.48K |
| הנפקת מניות רגילות | 138.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.33M | 5.63M | 7.63M | 8.69M | 6.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -296.08K | -2.01M | -1.06M | 2.18M | 2.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.63M | 7.63M | 8.69M | 6.51M | 4.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.33M | 5.63M | 7.63M | 8.69M | 6.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 794.20K | 1.81M | 2.15M | 2.19M | 2.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 916.15K | 1.82M | 2.19M | 2.24M | 2.33M |
| הוצאות הוניות | -121.95K | -10.99K | -43.37K | -48.35K | -194.91K |
הנתונים מוצגים ב-USD