ניתוח באמצעות AI של סרז' קומפוננץ (SPRS)
סרז' קומפוננץ (OTHER OTC:SPRS)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.00(▼3.38% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יציבות פיננסית מוצקה, הכוללת מינוף נמוך ושיפור בייצור המזומנים, לצד מומנטום טכני תומך, כאשר המחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD חיובי. הגורם המרכזי שממתן זאת הוא רווחיות מתונה בלבד, הכוללת שיעורי רווח תפעולי ונקי נמוכים ו-ROE נמוך, בשילוב עם P/E ברמה בינונית-גבוהה של כ-23 וללא תשואת דיבידנד שצוינה.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך / מאזן חזק
חוב נמוך מאוד והון עצמי שצומח מספקים גמישות פיננסית יציבה: תומכים במימון מלאי, סופגים זעזועים בביקוש, ומאפשרים השקעה מחדש באופן אופורטוניסטי או מיזוגים ורכישות אסטרטגיים קטנים, מבלי להפעיל לחץ על הנזילות. חוזקה מבנית זו מפחיתה את סיכון חדלות הפירעון ואת הצורך בנטילת חוב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סרז' קומפוננץ (SPRS)
- שווי שוק
- $21.60M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.44K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.5
- בטא (שנתי)
- 0.15
- צמיחת הכנסות
- 6.46%
- צמיחת רווח למניה
- 18.26%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 46
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Technology Distributors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סרז' קומפוננץ, יחד עם החברות הבנות שלה, מספקת מוצרים ורכיבים אלקטרוניים. החברה מציעה קבלים, הכוללים התקנים לאגירת אנרגיה חשמלית, ורכיבים בדידים, כגון מיישרים מוליכים למחצה, טרנזיסטורים, דיודות והתקנים להגנת מעגלים, וכן רכיבי שמע, הכוללים מתמרים קוליים, זמזמי פיאזו, רמקולים ומיקרופונים. החברה מספקת גם זמזמים, רמקולים, מיקרופונים, מהודים, אזעקות, פעמונים, מסננים ומבדלים, וכן נתיכים, מעגלים מודפסים ומתגים. מוצריה משמשים במעגלים האלקטרוניים של תעשיות שונות, כולל רכב, מחשבים, תקשורת, טלפונים סלולריים, אלקטרוניקה צרכנית, פותחני דלתות מוסך, ציוד אבטחה, ציוד שמע, מוצרי טלקום, מוצרים הקשורים למחשבים, מוצרי אספקת כוח, מדי שירות ותשדירי חשמל, ומכשירי חשמל ביתיים. החברה מוכרת את מוצריה ליצרני ציוד מקורי ולמפיצים באמצעות נציגי מכירות עצמאיים או ארגונים. סרז' קומפוננץ מייצאת גם את מוצריה לקנדה, סין, מדינות אחרות באסיה, דרום אמריקה, אירופה ומקסיקו. סרז' קומפוננץ התאגדה בשנת 1981 ומשרדה הראשי נמצא בדיר פארק, ניו יורק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SPRS מציגה בסיס פיננסי יציב, הנתמך במאזן עם רמת חוב נמוכה ובשיפור ביצירת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים. הסוגיה המרכזית היא הרווחיות: שיעורי הרווח והתשואות נמוכים משמעותית לעומת התקופה החזקה יותר בשנים 2021–2022, אף שההכנסות התייצבו וחזרו לצמוח. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית, עם שיפור בתזרים המזומנים, אך נדרשת התאוששות מתמשכת בשיעורי הרווח כדי לעבור לפרופיל רווחים איכותי יותר.
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026