ניתוח באמצעות AI של Sphere Entertainment (SPHR)
Sphere Entertainment (NYSE:SPHR)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $110.00(▼30.11% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
הציון מושפע בעיקר לחיוב פחות עקב נתונים טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, וכן עקב תמיכה מוגבלת מצד התמחור, עם P/E שלילי וללא תשואת דיבידנד. הביצועים הפיננסיים מהווים נקודת חוזקה יחסית, בזכות החזרה לרווחיות ולתזרים מזומנים בשנת 2026 וכן שיפור במינוף, אך הירידה בהכנסות והתנודתיות ההיסטורית מותירות את הציון הכולל מתחת לממוצע.
גורמים חיוביים
חסויות ופרסום
אנליסטים מציינים צינור חסויות מואץ ושותפויות פרסום מתרחבות ב-Exosphere, שעשויים לספק הכנסות צפויות שאינן ממכירת כרטיסים, כדי לקזז מגמות חולשה במכירת כרטיסים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Sphere Entertainment (SPHR)
- שווי שוק
- $3.91B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 769.42K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.57
- צמיחת הכנסות
- 17.17%
- צמיחת רווח למניה
- -187.98%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,200
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Entertainment
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ספיר אנטרטיינמנט היא חברה בולטת בתחום הבידור המתמחה בארגון הפקה ואירוח של מגוון רחב של אירועים חיים זה כולל קונצרטים מוזיקליים הפקות לכל המשפחה ואירועים מיוחדים ייחודיים לצד מגוון תחרויות ספורט תוכניות הספורט שלה כוללות אגרוף מקצועני כדורסל והוקי ברמת המכללות רכיבת שוורים מקצוענית אמנויות לחימה משולבות טורנירי ספורט אלקטרוני ותחרויות היאבקות אירועים אלה מתקיימים בעיקר במתחמיה ובהם דה גארדן הולו תיאטר רדיו סיטי מיוזיק הול ותיאטרון ביקון בניו יורק וכן שיקגו תיאטר בנוסף ספיר אנטרטיינמנט מנהלת רשת נרחבת של 70 מתחמי בידור הסעדה וחיי לילה הפרוסים ב 20 שווקים עולמיים על פני חמש יבשות תחת מותגים מוכרים כמו טאו מרקי לאבו ביוטי אנד אסקס קתדרל הקאסן ואומניה החברה גם מפקחת על יצירה ותפעול של פסטיבל מוזיקה מוביל בניו אינגלנד אחד מנכסיה הבולטים הוא רדיו סיטי רוקטס העומד במרכז המופע כריסמס ספקטקיולר המתקיים מדי שנה ברדיו סיטי מיוזיק הול החברה הייתה ידועה בעבר בשם מדיסון סקוור גארדן אנטרטיינמנט ושינתה את שמה הנוכחי לספיר אנטרטיינמנט באפריל 2023 החברה נוסדה בשנת 2006 ומשרדיה הראשיים נמצאים בניו יורק ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של Sphere Entertainment מציגים תפנית בולטת ב-2026, עם שיפור בשיעורי הרווחיות, חזרה לרווחיות ותזרים מזומנים חופשי חיובי, לצד מינוף נמוך יותר. הנקודות המרכזיות למעקב הן הירידה האחרונה בהכנסות ופרופיל הרווחים ותזרימי המזומנים התנודתי מבחינה היסטורית, המצביעים על כך שההתאוששות מעודדת, אך עדיין לא הוכחה במלואה כיציבה וניתנת לשחזור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IMAX
MSGE
CNK
LYV
AMCSPHRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026