Springview Holdings Class A (SPHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.53 | 3.37 | 2.68 | 1.80 | 0.80 |
| יחס מהיר | 3.53 | 3.37 | 2.68 | 1.80 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 1.30 | 0.84 | 0.21 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.47 | -0.54 | -0.16 | 0.53 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | -0.69 | -0.13 | -0.41 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.71 | -9.37 | -2.07 | -3.19 | -1.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.67M | 6.26M | 5.58M | 1.15M | -1.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.23 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.15 | 0.19 | 0.85 | -2.04 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.46 | 1.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.31 | -1.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.53 | 1.81 | 3.62 | -5.32 |
| יחס כיסוי חוב | -1.01 | -6.01 | -1.90 | 5.25 | 2.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.31 | -25.92 | -10.34 | 37.42 | 16.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.10 | 0.50 | 0.62 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | 1.37 | 2.50 | 0.28 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.95% | 13.67% | 10.26% | 34.76% | 28.39% |
| שיעור EBIT | -23.68% | -30.45% | -12.35% | 22.06% | 10.69% |
| שיעור EBITDA | -18.66% | -25.65% | -9.75% | 23.54% | 13.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.19% | -31.72% | -12.76% | 21.88% | 10.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.91% | -31.67% | -13.59% | 21.48% | 10.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.32% | -30.13% | -11.70% | 17.90% | 8.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.32% | -30.13% | -11.70% | 17.90% | 8.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.51% | 95.14% | 86.14% | 83.33% | 84.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.84% | 99.85% | 106.48% | 98.18% | 101.05% |
| תשואה על הנכסים | -21.08% | -22.28% | -8.94% | 35.35% | 22.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.90% | -34.07% | -16.16% | 127.97% | -118.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.47% | -32.49% | -14.93% | 85.97% | 2,573.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.83% | -28.70% | -12.10% | 60.45% | 111.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.08% | -22.28% | -8.94% | 35.35% | 22.21% |
| תשואת רווחים | -4.41% | -7.67% | -0.54% | 1.98% | 0.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.45 | 1.33 | 1.20 | 2.53 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 12.41 | 8.09 | 4.74 | 6.43 | 5.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.73 | 16.15 | 22.35 | 44.06 | 17.95 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.74 | 0.76 | 1.97 | 2.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.14 | 1.87 | 12.45 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 221.85 | 228.82 | 226.73 | 87.41 | 20.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 251.26 | 273.93 | 303.79 | 144.16 | 93.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29.40 | 45.11 | 77.07 | 56.75 | 72.64 |
| מחזור תפעולי | 251.26 | 273.93 | 303.79 | 144.16 | 93.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | -0.18 | -0.20 | -0.51 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.18 | -0.20 | -0.51 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -416,637.66 | 0 | -110,132.25 | -280.67 | -77.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -416,637.66 | 0 | -110,132.25 | -280.67 | -77.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -1.93 | -0.43 | -0.87 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.26 | -0.06 | -0.10 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.59% | -6.65% | -0.28% | -1.14% | -0.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.67 | -12.73 | -177.78 | 50.43 | 198.38 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 3.93 | 21.69 | 9.03 | 16.98 |
| מכפיל הון | 7.39 | 4.44 | 29.95 | 64.53 | -234.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.38 | -15.03 | -359.72 | -87.70 | -202.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.31 | -15.03 | -359.72 | -88.02 | -205.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.27 | 1.22 | 0.18 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.39 | 4.44 | 29.95 | 64.53 | -234.59 |
| מכפיל שווי חברה | -5.31 | -13.94 | -220.03 | 38.63 | 129.06 |
| שווי חברה | 9.16M | 27.91M | 188.97M | 121.41M | 123.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.31 | -13.94 | -220.03 | 38.63 | 129.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 3.57 | 21.44 | 9.09 | 17.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.44 | -13.68 | -355.69 | -88.35 | -203.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44 | -13.68 | -355.69 | -88.66 | -206.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.54 | 0.60 | 2.37 | 0.69 | -0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.54 | 0.60 | 2.37 | 0.69 | -0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.75 | 0.68 | 3.28 | 4.97 | 2.69 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.21 | -0.38 | 0.89 | 0.23 |
| נטל מס | 0.98 | 0.95 | 0.86 | 0.83 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.04 | 1.10 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.45 | 0.23 | 0.12 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 0.87 | 0.55 | -0.57 | -0.97 |
הנתונים מוצגים ב-SGD